تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی

مقدمه: سرمایه گذاری بوعلی با سرمایه ۱۶۰میلیارد تومان به عنوان سرمایه گذاری در حال تحول شناخته می شود

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری بوعلی طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی به خود گرفته است

بوعلی در عملکرد ۹ماهه ۹۶ به سود ۲۶۲ریالی دست یافته است

ترکیب سود وبوعلی:

سهامداران عمده بوعلی:

شرکت بانک دی و شرکتهای زیر مجموعه اقدام به خرید سهام مدیریتی بوعلی از سازمان اقتصادی کوثر نمودند

بررسی پرتفوی بورسی وبوعلی:

همانطور که مشاده میشود هنوز هم پرتفوی شرکت در زیان میباشد

پرتفوی غیر بورسی وبوعلی:

شرکت از بازار املاک و مستغلات خارج شده است

معرفی شرکتهای زیر مجموعه و پتانسیل های بوعلی:

۱-سرمایه گذاری پاک اندیشان امین:  این شرکت مالک ۳٫۶درصدی بانک دی میباشد که به طور مستقیم با توجه به مالکیت ۶۳ درصدی بوعلی در این شرکت بوعلی به طور غیر مستقیم مالکیت ۱٫۸ درصدی بانک دی را بر عهده خواهد داشت

محاسبه NAV و ارزش ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده ۹۸تومان قرار گرفته است

سهم هم اکنون در سطوح ۷۴ درصد ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد که این امر نشان دهنده معامله سهم در سطوح ارزش ذاتی خود می باشد

جمع بندی:

عمده علت رشد سوداوری شرکت سود شناسایی واگذاری پروژه های ساختمانی تندیس و ترم به بنیاد شهید می باشد که غیر قابل تکرار است این دو پرژه با پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی به بنیاد شهید واگذار و بوعلی از فعالیتهای ساختمانی خارج شد

شرکت با حاصل نمودن نقدینگی خوبی اقدام به سرمایه گذاریهای خوبی نموده به طوری که سرمایه گذاری های کوتاه مدت در ۹ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته از رقم ۱۳۷ میلیارد به سطوح ۱۹۰ میلیارد تومان بالغ شده است

همین امر سبب شده تا سود سهام شرکت نیز با رشد ۳۳ درصدی مواجه شود اما به دلیل دارا بودن پرتفویی نه چندان مستعد فعلا انتظار روند نوسانی سهم بین دو سطح قیمتی ۹۸ الی ۱۰۵ تومانی از سهم انتظار می رود

شرکت در اذرماه مصادف با عملکرد ۱۰ ماهه شرکت ۱۵۰ میلیون تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…