تحلیل بنیادی  آتیه داده پرداز

مقدمه: شرکت آتیه داده پرداز با نماد اپرداز با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی در زمینه ارسال پیامک های گروهی به خصوص پیامک های بانکی فعالیت می کند

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با جهش خوبی همراه شده است که این امر نشان از گسترش روز افزون بازار خدمات شرکت دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

اپرداز سود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۸۰۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد۶ ماهه ۵۷ درصد از سود خود را پوشش داده است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۲۳۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۲۲۱ ریالی دست یافته است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرکت درامد ارائه خودمات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۴۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که پوشش عقبتر از بودجه می باشد

شرکت در حالی سود ناخالص ۴۵،۵ میلیارد تومانی پیشبینی کرده که در عملکرد ۶ ماهه ۴۴ درصد از سوود ناخالص خود را علی رغم پوشش۳۸ درصدی فروش داشته که نشان از افزایش حاشیه سود به دلیل کاهش بهای تمام شده دارد

شرکت حاشیه سود ۲۴ درصدی در بودجه پیشبینی کرده که در عملکرد ۳ ماهه حاشیه سود ۳۱ درصدی و در ۶ ماهه حاشیه سود۲۸ درصدی داشته است

تاثیر قراردادها در بودجه:

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

درآمد های متفرقه:

عمده این درامدها از بابت درامد سود سپرده بانکی میباشد که شرکت توانسته بیش از پیشبینی این سود را در عملکرد ۶ ماهه محقق نموده و انتظار می رود این سود حداقل به سطوح ۱۲ میلیارد توان افزایش پیدا نماید

نتیجه گیری:

شرکت بودجه فروش خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

درآمد های متفرقه:

عم عمده این درامدها از بابت درامد سود سپرده بانکی میباشد که شرکت توانسته بیش از پیشبینی این سود را در عملکرد ۶ ماهه محقق نموده و انتظار می رود این سود حداقل به سطوح ۱۲ میلیارد توان افزایش پیدا نماید

بودجه کارشناسی:

شرکت با پتانسیل تعدیل مثبت و اعلام سود ۸۷ الی ۸۸ تومانی را داراست

آتیه داده پرداز در یک نگاه:

***فروش شرکت در عملکرد ۶ ماهه امسال با کاهش ۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است اما به دلیل کاهش بهای تمام شده سود ناخالص شرکت رشد ۴۱ درصدی داشته است

***درآمد های متفرقه که عمدتا ناشی از شناسایی سود سپرده های شرکت است به نسبت دوره ۶ ماهه سال قبل رشد قابل توجه ۴۸ درصدی داشته است اما در کمال تعجب این درآمد ها در سال جاری به نسبت سال گذشته به نصف کاهش یافته است به عبارتی شرکت برای نیمه دوم سال هیچ سودی از بابت سپرده های خود پیشبینی نکرده است!!!

***عمده خدمات شرکت ارسال اس ام اس به بانک ملت و سایر ارگان ها و سازمان های دولتی می باشد

***شرکت از نقدینگی بالایی برخوردار می باشد به طوری که با سرمایه شرکت از نقدینگی بالایی برخوردار می باشد به طوری که با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی دارای نقدینگی ۷۰ میلیارد تومانی می باشد که همین امر سبب شده تا شرکت سود خوبی از سپرده گذاری حاصل نماید سودی که می تواند بخش خوبی از سود خالص شرکت را تشکیبل و سبب رشد عایدی شرکت از این محل شود

***سهم طی اصلاح از قیمت های نزدیک ۱۴۰۰ تومان تا سوطح قیمتی زیر ۹۰۰ تومان اصلاح کرده است و به نظر می رسد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت و اصلاحی که انجام داده است کم کم با بهبود تقاضا همراه شود

***ریسک عمده سهم عملکرد های ماهانه ضعیف شرکت است به طوری که با گذشت ۷ ماه از سال شرکت تنها ۴۵ درصد از فروش خود را پوشش و همین امر سبب شده تا بازار در تحقق فروش شرکت تردید داشته باشد به همین دلیل در انتظار گزارش آبان ماه و ۸ ماهه می باشد در صورت مشاهده شدن بهبود در فروش و خدمات دهی شرکت شاهد رونق و بهبود معاملات سهام شرکت خواهیم بود

گروه تحلیل گری بتا سهم…