تحلیل بنیادی شرکت رادیاتور ایران

مقدمه:  شرکت رادیاتور ایران در زمینه تولید رادیاتورهای مسی و برنجیو المینیومی فعالیت میکند که به تازگی تولید کولرهای اتومبیل را نیز به سبد تولیدات خود افزوده است

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده است که افزایش تولید و فروشدر این شرکت میتواند به تشدید این روند صعودی کمک نماید

پیشبینی سود سال ۹۶ شرکت:

ختور  سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۵۲۰ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت در عملکرد۳ماهه اول سال به سود۹۴ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۱۳۵ ریالی دست یافته است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

در عملکرد ۶ ماهه شاهد پوشش۴۸ درصدی بودجه شرکت هستیم شرکت در مهرماه ۸ درصد از بودجه خود را پوشش که عملکردی مثبت است

همانطور که مشاهده میشودرادیاتورهای مسی و برنجی و الومینیومی از محصولات اصلی شرکت هستند

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت برای سال ۹۶ صادرات ۲،۸ میلیون دلاری با دلار۴۰۰۰ تومان  و واردات ۶،۳ میلیون دلاری با نرخ هر دلار ۳۷۰۰ تومان را در دستور کار دارد

شرکت در عملکرد ۶ماههصادرات۹۴۷ هزار دلاری با دلار ۳۷۶۹ تومانی و واردات ۴ میلیون دلاری با دلار۳۲۵۰ تومانی داشته است

صادرات :

واردات :

صادرات ۶ماهه

واردات۶ ماهه:

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

از ۱۳۹ میلیارد تومان بهای تمام شده حدود۸۵،۴میلیارد تومان بهای فعالیتهای بازرگانی خرید محصولات و فروش میباشد که در سرفصل بهای تمام شده جدول بالا به دلیلماهیت بازرگانی لحاظ نشده است

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده ختور:

شرکت قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیارمجموعه شرکتهای سایپا میباشد

نتیجه گیری:

شرکت هم نرخ فروش و هم بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است تنها رشد تولید و فروش به دلیل رشد تولید و فروش خودروسازان می تواند بر سود شرکت تاثیر بگذارد

به نظر می رسد سود شرکت با تلرانس مثبت ۱۰ درصدی تحقق یابد

با پی بر ای متوسط ۶ ارزش ذاتی سهم در سطوح ۳۲۰ تومان قرار می گیرد که برابر است با قیمت فعلی تابلوی سهم و انتظار رشد قیمیت بیشتر فعلا نمی رود مگر اینکه صنعت قطعه سازی موفق به افزایش نرخ شده و جو روانی گروه سبب رشد قیمتی سهم تا سطوح ۳۶۰ تومان شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…