سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند کاهشی همراه و شرکت در سال ۹۵ به زیاندهی رسیده است که این روند در سال ۹۶ احیا شده و شرکت مجددا به سوددهی رسیده است

پیشبینی سود سال ۹۶:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی۶ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۶،۶،۳۱
فروش	۱،۶۰۷،۶۶۷	۸۵۸،۲۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۴۴۶،۹۲۳)	(۷۷۴،۱۸۳)
سود و زیان ناخالص	۱۶۰،۷۴۴	۸۴،۰۷۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۷،۲۶۶)	(۶۷،۸۰۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴،۶۵۹)	(۶۸۵)
سود و زیان عملیاتی	۲۸،۷۹۹	۱۵،۵۷۶
هزینه های مالی	(۱۰،۳۰۶)	(۴،۱۰۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۱۹۸	۹۶۳
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۹،۶۹۱	۱۲،۴۳۷
مالیات	(۳،۲۱۸)	(۱،۸۹۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۶،۴۷۳	۱۰،۵۴۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۱	۵۲
سرمایه	۲۰۴،۱۲۰	۲۰۴،۱۲۰

این شرکت سود سال ۹۶را در سطوح ۸۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۶ماهه۶۴ درصد از سود خود را پوشش داده است

این شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۱۳ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۳۹ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۶	قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)	مقدار فروش۶ ماهه	قیمت فروش ۶ماهه(واحد/ تومان)
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۷۰۴	۶،۵۳۷،۰۰۰	۳۵۰	۶،۶۶۳،۰۰۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۱۱،۲۴۸	۷،۳۳۰،۰۰۰	۵،۹۵۰	۷،۳۳۳،۰۰۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۵،۷۴۹	۱۱،۸۶۹،۰۰۰	۳،۰۷۷	۱۱،۸۶۱،۰۰۰
قطعات و خدمات	دستگاه	۱،۰۴۳	۶،۴۳۳،۰۰۰	۶۱۲	۶،۶۷۳،۰۰۰

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

اما انتظار رشد ۱۰ درصدی فروش با توجه به عملکرد ۶ ماهه انتظر می رود

ترکیب سبد فروش:

بررسی بهای تمام شده در شرکت موتورسازان:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۹۴۲،۸۸۰	۷۲
دستمزد مستقیم	۱۰۶،۷۷۰	۸
سربار	۲۶۵،۷۴۰	۲۰

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده موتورسازان:

شرکت ریز مواد اولیه خود را منتشر نکرده است اما شرکت برای سال ۹۵ مصرف ۷۹،۶ میلیارد تومانی و سال ۹۶ مصرف ۹۴،۳ میلیارد تومانی مواد اولیه را دارد

تاثیر رشد قیمت حامل های انرژی بر این شرکت:

شرکت مصرف انرژی چندانی نداشته و به نظر نمیرسد از این جهت خطری شرکت را تهدید نمیکند

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۶پیشبینی صادرات ۱میلیون دلاری با نرخ ۳۳۰۰ تومان وواردات ۱۱،۴ میلیون دلاری مواد اولیه با نرخ دلار ۳۴۵۰ تومانی را در دستور کار دارد

شرکت در عملکرد۶ ماهه صادرات۵۳۳ هزار یورویی با یورو۳۶۶۵ و واردات ۹۲۷ هزار دلاری با دلار۳۸۱۲ تومانی داشته است

صادرات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱،۰۳۹،۰۰۰	۳۳،۰۰۰	۳۴،۳۳۰

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱۱،۴۷۸،۰۰۰	۳۴،۰۰۰	۳۹۶،۰۰۰

صادرات۶ماهه:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۵۳۳،۱۹۱	۳۶،۶۶۵	۱۹،۵۴۴

واردات۶ماهه:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۹۲۷،۰۰۰	۳۸،۱۲۳	۳۵،۳۳۹

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تراکتورسازی	۸۶،۵
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۳،۳

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار تراکتورسازی میباشد

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

اما انتظار رشد ۱۰ درصدی فروش با توجه به عملکرد ۶ ماهه انتظر می رود

بدین ترتیب فروش شرکت بالغ بر ۱۷۶،۸ میلیارد تومان خواهد شد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۷۶۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۵۹۱،۲۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۷۶،۸۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲۷،۲۶۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴،۶۵۹)
سود و زیان عملیاتی	۴۴،۸۷۵
هزینه های مالی	(۱۰،۳۰۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۱۹۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۵،۷۶۷
مالیات	(۵،۷۹۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۹،۹۷۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۴۷
سرمایه	۲۰۴،۱۲۰

شرکت در صورت عدم رشد هزینه های مالی و تحقق رشد فروش توانایی رشد عایدی و تعدیل مثبت خوبی برای سال ۹۶ را خواهد داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم…

تحلیل بنیادی موتورسازان تراکتور سازی

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی موتورسازان تراکتور سازی

روش‌های جایگزین پرداخت