تحلیل بنیادی چدن سازان

مقدمه:چدن سازان سهم تازه عرضه شده در بازار با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع غلتک های مورد نیاز صنعت فولاد فعالیت می کند

روند سوداوری چدن سازان:

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه و این روند در سال ۹۶ نیز ادامه دارد

پیشبینی سود سال ۹۶:

این شرکت  سود سال ۹۶را در سطوح ۲۵۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۶ماهه۴۸ درصد از سود خود را پوشش داده است

این شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود۳۸ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۸۳ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرکت در عملکرد مهرماه با فروش ۳،۵ میلیاردتومانی ۴ درصد از بودجه خود را پوشش که رقم خوبی نیست

ترکیب سبد فروش:

غلتک محصول اصلی شرکت و بوش محصول فرعی تولیدی این شرکت است

بررسی بهای تمام شده در شرکت چدن سازان:

همانطور که مشاهده میشود هزینه های سربارعمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چدن سازان:

شرکت قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را دست بالا گرفته است همین امر سبب افزایش حاشیه سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه شده است انتظار کاهش ۱۰ درصدی این هزینه ها معادل۳،۳ میلیارد تومان را داریم

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۶پیشبینی صادرات ۱،۲میلیون یورویی با نرخ ۴۰۰۰ تومان وواردات ۴۹۹ هزار یورویی مواد اولیه با نرخ دلار ۴۰۰۰ تومانی را در دستور کار دارد

شرکت در عملکرد۶ ماهه یز صادرات و واردات خود را مشخص نکرده و تنها صادرت۲،۸ میلیارد تومانی و واردات ۴،۵ میلیارد تومانی داشته است

صادرات:

واردات:

طرح های توسعه ای:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرکت هزینه های سربار خود را دست بالا گرفته است همین امر سبب افزایش حاشیه سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه شده است انتظار کاهش ۱۰ درصدی این هزینه ها معادل۳،۳ میلیارد تومان را داریم

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۲۸ تومانی را داراست در صورت این تعدیل مثبت هم با توجه به قیمت های فعلی نمی توان انتظار رشد قیمتی چندانی از سهم داشت

گروه تحلیلی بتا سهم…