شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۶،۶،۳۱
فروش	۱،۱۷۴،۷۴۵	۶۶۷،۰۱۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۵۱،۸۸۴)	(۴۷۸،۰۴۸)
سود و زیان ناخالص	۳۲۲،۸۶۱	۱۸۸،۹۶۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۲،۶۳۷)	(۶۰،۰۵۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲۰،۸۱۵)	(۱۱،۶۸۰)
سود و زیان عملیاتی	۱۸۹،۴۰۹	۱۱۷،۲۳۵
هزینه های مالی	(۹۷،۷۹۳)	(۵۸،۶۶۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴۷،۰۹۸	۳۰،۰۶۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۳۸،۷۱۴	۸۸،۶۳۳
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۳۸،۷۱۴	۸۸،۶۳۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۱	۵۱
سرمایه	۱،۷۲۳،۰۲۷	۱،۷۲۳،۰۲۷

این شرکت سود سال ۹۶را در سطوح ۸۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد۶ ماهه پوشش ۶۳درصدی سود خود را به همراه داشته است

شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول به سود ۳۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۲۱ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۶	قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)	مقدار فروش۶ماهه سال۹۶	قیمت فروش واقعی۶ماهه سال۹۶ (واحد/ تومان)
کمباین سبک	دستگاه	۷۰۳	۱۳۰،۹۰۳،۰۰۰	۳۶۸	۱۲۷،۷۸۳،۰۰۰
کمباین برنج	دستگاه	۲۱۰	۶۴،۷۶۶،۰۰۰	۱۹۸	۶۴،۷۷۷،۰۰۰
بیلر	دستگاه	۲۳۴	۱۷،۴۹۱،۰۰۰	۱۳۰	۱۷،۵۱۵،۰۰۰
سیستم ابیاری مرکزی	دستگاه	۶	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
قطعات	دستگاه	۱	۴،۹۸۷،۰۰۰	۱	۵،۱۲۰،۰۰۰
کلش کش	دستگاه	۶۰۰	۱،۶۲۵،۰۰۰	۳۱۷	۱،۶۲۵،۰۰۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۳۰	۱۹،۷۳۳،۰۰۰	۱۶	۱۹،۶۲۵،۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال ۹۶ را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

بررسی بهای تمام شده در شرکت تکمبا:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵۵۳،۴۸۸	۷۶
دستمزد مستقیم	۸۵،۲۶۰	۱۲
سربار	۹۰،۹۵۰	۱۲

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده تکمبا:

شرکت مصرف و قیمت مواد اولیه خود برای سال ۹۶ در سطوح مناسبی پیشبینی نموده است این رقم برای سال ۹۵ در سطوح ۴۶،۷ میلیاردتومان و برای اسل ۹۶ با رشد قیمتی خوبی ۷۹،۸ میلیارد تومان دیده است

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت:

شرکت برای سال ۹۶ مصرف انرژی خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است هزینه انرژی شرکت بسیار پایین و در حد۳۵۰ میلیون تومان است

درامد های متفرقه:

حدود۳۴ درصد از سود شرکت ناشی از درامدهای متفرقه عمدتا سود بانکی می باشد با توجه به عملکرد ۶ ماهه و خطی بودن رشد سود بانکی انتظار رشد ۱،۳ میلیارد تومانی درامدهای متفرقه را داریم

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۶پیشبینی صادراتی ندارد اما واردات ۴،۲میلیون دلاری محصولات بازرگانی و مواد اولیه را در دستور کار دارد

در عملکرد۶ ماهه شاهد واردات به میزان ۴۷ درصد از کل مواد اولیه مصرفی شرکت بودیم اما ریز واردات اعلام نشده است همچنین صادراتی در این شرکت نیستیم

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۶،۰۵۹،۰۰۰	۳۴،۵۰۰	۲۰۹،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
استان قدس رضوی	۷۲،۸

نتیجه گیری:

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۱۷۴،۷۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۵۱،۸۸۴)
سود و زیان ناخالص	۳۲۲،۸۶۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۲،۶۳۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲۰،۸۱۵)
سود و زیان عملیاتی	۱۸۹،۴۰۹
هزینه های مالی	(۹۷،۷۹۳)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۵۱،۶۱۶
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۵۱،۶۱۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۸
سرمایه	۱،۷۲۳،۰۲۷

شرکت جای تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۸۸ ریالی به ازای هر سهم را داراست

با توجه به فروش مناسب شرکت در صورت ادامه روند فعلی شرکت توان رشد فروش و افزایش سود تا سطوح ۹ تا ۱۰ تومان را هم دارد فعلا کف سود شرکت ۹ و سقف سود شرکت ۱۰ تومان است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

تحلیل بنیادی کمباین ایران

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی کمباین ایران

روش‌های جایگزین پرداخت