تحلیل بنیادی تاید واتر
مقدمه: تایدواتر خاورمیانه طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات‌بندری، دریایی و کشتیرانی،لایروبی، ترانزیت، عمران و فن‌آوری اطلاعات را عرضه می‌کند، به همین جهت حضور تایدواتر در یک بندر غالباً به‌این معناست که آن بندر به همه امکانات خدمات بندری دسترسی‌دارد و شرکت‌های‌کشتیرانی‌و صاحبان‌کالا می‌توانند به خدمت‌دهندهء مطمئنی اتکاء کنند..
روند سوداوری تایدواتر طی چند سال اخیر:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۴ | ۴۹۷ | ۴۹۷ |
| ۱۳۹۵ | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۶ | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته که شرکت برای سال جاری نیز انتظار ادامه روند صعودی سوداوری را دارد
پیشبینی سود سهم:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۶،۱۲،۲۹ | ۹۶،۳،۳۱ |
| فروش | ۲،۱۷۵،۰۴۸ | ۴۸۵،۲۷۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۸۰۰،۹۸۳) | (۳۸۳،۵۶۱) |
| سود و زیان ناخالص | ۳۷۴،۰۶۵ | ۱۰۱،۷۱۵ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۰۰،۴۹۵) | (۱۴،۳۸۵) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۵۷،۴۷۸ | (۲۲،۲۸۷) |
| سود و زیان عملیاتی | ۳۳۱،۰۴۸ | ۶۵،۰۴۳ |
| هزینه های مالی | (۴۳،۸۴۹) | (۱۱،۵۹۶) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۴۷،۱۳۵ | ۳۶،۹۰۹ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۲،۲۷۲ | ۲،۶۷۴ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۴۶،۶۰۶ | ۹۳،۰۳۰ |
| مالیات | (۵۹،۸۹۴) | (۱۱،۲۲۴) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۸۶،۷۱۲ | ۸۱،۸۰۶ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۸۷ | ۸۲ |
| سرمایه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
حتاید سود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۳۸۷ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ماهه شاهد پوشش ۲۱درصدی بودجه شرکت هستیم
ترکیب درامد شرکت:
درامدهای حاصل از خدمات شرکت
| شرح | پیشبینی سال ۹۶ | ۳ماهه۹۶ |
| عملیات بندر امیر اباد | ۱۹۴،۰۰۰ | ۳۰،۹۸۰ |
| عملیات بندر شهید رجایی | ۵۴۹،۹۰۰ | ۱۵۱،۴۷۶ |
| ناحیه هرمزگان | ۵۷۹،۳۹۵ | ۲۴۱،۱۰۵ |
| ناحیه خوزستان | ۲۱۵،۶۱۸ | ۶۰،۲۵۱ |
| پروژه فریدونکنار | ۶۸،۴۳۶ | ۴۷۳ |
| شناورهای مغروغه خورموسی | ۵۵۷،۶۶۸ | ۰ |
شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه خدمات خود و در عملکرد تیر ماه با فروش۱۴،۸ میلیارد تومانی و در عملکرد مرداد ماه با فروش۱۶،۷ میلیارد تومانی و در عملکرد شهریور ماه با فروش ۱۹،۴ میلیاردی جمعا در عملکرد ۶ ماهه با فروش۴۶ درصداز بودجه خود را پوشش وداده است که پوشش مناسبی می باشد
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها:
| نام شرکت | درصد مالکیت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال) |
| سپرده های بانکی | — | ۲۲ |
| کانتینری اریا | ۴۷،۹ | ۴۷ |
| سایر | — | ۷۸ |
شرکت سود سرمایه گذاری های خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| فراانرژی دانا | ۶۳،۹ |
| زرین شهر | ۴،۵ |
| صندوق کوثر یکم | ۲،۲ |
فراانرژی دانا سهامدار عمده تایدواتر محسوب می شود
نتیجه گیری:
سهم بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و در عملکرد ۶ ماهه فروش خوبی داشته است
شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه خدمات خود و در عملکرد تیر ماه با فروش۱۴،۸ میلیارد تومانی و در عملکرد مرداد ماه با فروش۱۶،۷ میلیارد تومانی و در عملکرد شهریور ماه با فروش ۱۹،۴ میلیاردی جمعا در عملکرد ۶ ماهه با فروش۴۶ درصداز بودجه خود را پوشش وداده است که پوشش مناسبی می باشد
شرکت توان پوشش بودجه خود را دارد اما پی بر ای ۸ مرتبه ای سهم مانع از رشد قیمتی در تایدواتر می شود مگر این که شرکت با رشد فروش و خدمات دهی همراه و جو روانی مثبت ایجاد نماید که فعلا چنینی چیزی روی نداده است
یا شرکت بتواند قرارداد جدیدی اخذ نماید که شرکت در این حوزه نیز فعبلا دست اوردی نداشته است
فعلا انتظار می رود سهم در قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان در نوسان باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
