تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر

مقدمه: شرکت ریل سیر کوثر در حال حاضر با داشتن ۳۷ دستگاه واگن مسافربری می­باشد که در هر سال قادر به جابجایی ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر مسافر می­باشد و همچنین این شرکت دارای ۱۳۴دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل سوخت می باشد که بیشتر برای محصولات شرکت نفت استفاده می­شود و قادر به جابجایی سالیانه ۲۰۰هزار تن سوخت در مسافت ۷۰۰کیلومتر میباشد.

روند سوداوری حسیر طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی بسیار خوبی داشته و این روند در سال ۹۶ تشدید شده است

پیشبینی سود سهم:

حسیرسود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۴۷ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۳۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ماهه شاهد پوشش ۲۲درصدی بودجه شرکت هستیم

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرگت در تیر ماه فروش ۶،۷ میلیارد تومانی و در مرداد ماه با فروش۷،۳ میلیاردی و در شهریورماه با فروش ۵،۶ میلیارد تومانی جمعا در ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش که پوشش بدی نمی باشد

تاثیر در بودجه:

نیمی از درامد شرکت ناشی از درامد حمل مسافر می باشد

سهامداران عمده:

طلوع تجارت خلیج فارس سهامدار عمده شرکت محسوب می شود

طرح های توسعه ای:

از پتانسیل های شرکت داشتن طرح های توسعه ای عالی می باشد شرکت حدود۲۰۳ میلیاردتومان طرح توسعه داشته که در سال ۹۷ باعث تحول در درامد و سود شرکت می شود

نتیجه گیری:

شرگت در تیر ماه فروش ۶،۷ میلیارد تومانی و در مرداد ماه با فروش۷،۳ میلیاردی و در شهریورماه با فروش ۵،۶ میلیارد تومانی جمعا در ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش که پوشش بدی نمی باشد

شرکت در عملکرد ۶ ماهه تنها ۴۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده در حالی که عمده فروش شرکت به دلیل حجم بالای مسافرت ها در نیمه اول سال محقق می شود

روند عملکردی ضعیف به خصوص در شهریور ماه بر خلاف انتظارات سبب شده تا انتظارات آتی از این شرکت کاهش و سهامداران فعلا انتظار تعدیل مثبت نداشته که انتظار بجایی می باشد

همین امر سبب اصلاح قیمتی سهم شده است اما با این اصلاح نیز شاهد پی بر ای بالای۱۲ مرتبه سهم هستیم سهم کف قیمتی ۲۸۰ تومانی خود را حفظ نموده و جای افت قیمتی زیادی ندارد اما فعلا با این عملکرد جای رشد قیمتی زیادی نیز نداشته و نهایتا سهم در قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…