تحلیل بنیادی آسیا سیر ارس

مقدمه: شرکت آسیا سیر ارس از شرکت های زیر مجموعه توکا ریل در زمینه حمل و نقل ریلی با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان فعالیت می کند این شرکت به تنهایی ٨.۵ درصد از بار ریلی کشور را در اختیار دارد.

روند سوداوری ارس سیر طی چند سال اخیر:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی  داشته که شرکت برای سال ۹۶ انتظار کاهش سود خود را دارد

پیشبینی سود سهم:

حاسا سود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۷۸ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ماهه شاهد پوشش ۱۹درصدی بودجه شرکت هستیم

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

عمده قراردادهای شرکت با فولاد مبارکه و ملی مس می باشد دو شرکتی که در حال رشد و توسعه هستند

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۸ درصد از بودجه خدمات خود و در عملکرد تیر ماه ماه با فروش۹،۱ میلیارد تومانی و در عملکرد مرداد ماه با فروش۱۰،۲ میلیارد تومانی و در عملکرد شهریور ماه با فروش ۱۱،۳ میلیاردی جمعا در عملکرد ۶ ماهه با فروش۵۶ درصداز بودجه خود را پوشش و شرکت جای رشد فروش را به میزان ۱۰درصد را داراست

شرکت در حال حاضر ۵۷۵دستگاه واگن لبه کوتاه، تعداد ۷۸۷دستگاه واگن لبه بلند، ۱۰۰واگن کوتاه و بلند در اختیار دارد و از زمان تاسیس با طیف وسیعی از صنایع معتبر و مهم کشور همکاری تنگاتنگ دارد. واگن های لبه کوتاه قادر به حمل محمولاتی نظیر انواع کانتینر، کویل، ورق، شمش ، رول ، پالت دسته بندی است

سهامداران عمده:

توکا ریل سهامدار عمده شرکت محسوب می شود

طرح های توسعه ای:

شرکت قرارداد با شرکت روسی را منعقد و ضمانت نامه های لازم را مبادله کرده است

این واگن ها از اوائل سال ۹۷ به ناوگان شرکت افزوده و بر بودجه سال ۹۷ تاثیر گذار خواهد بود

نتیجه گیری:

عمده قراردادهای شرکت با فولاد مبارکه و ملی مس می باشد دو شرکتی که در حال رشد و توسعه هستند

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۲۸ درصد از بودجه خدمات خود و در عملکرد تیر ماه ماه با فروش۹،۱ میلیارد تومانی و در عملکرد مرداد ماه با فروش۱۰،۲ میلیارد تومانی و در عملکرد شهریور ماه با فروش ۱۱،۳ میلیاردی جمعا در عملکرد ۶ ماهه با فروش۵۶ درصداز بودجه خود را پوشش و شرکت جای رشد فروش را به میزان ۱۰درصد را داراست

پیشبینی کارشناسی:

شرکت قابلیت تعدیل مثبت و رساندن سود خود به سطوح ۸ الی ۹ تومان را داراست

اما با فرض تعدیل مثبت هم رنج قیمتی ۱۱۵ تا ۱۲۰ تومان سهم را با پی بر ای قابل توجه ۱۴ تا ۱۵ مرتبه همراه می سازد در حاللی که پی بر ای متوسط گروه ۱۰ مرتبه می باشد به نظر می رسد سهم جای رشد قیمتی بالایی نداشته و رشد قیمتیش به واسطه جو عرضه اولیه باشد.

گروه تحلیلی بتا سهم…