سرمایه گذای غدیر ( وغدیر )

معرفی

شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات(سهامی خاص) و با مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۴ به سهامی عام تبدیل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. پس از انتقال سهام ۱۲۴ شرکت ازبانک صادرات ایران به این شرکت در سال ۱۳۷۵ به منظور اصلاح ساختار مالی، نام شرکت به سرمایه گذاری غدیر تغییر یافت . با انتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۷، رشد سودآوری و ارزش داراییهای شرکت شتاب گرفت. زمینه های سرمایه گذاری شرکت هم اکنون صنعت های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل ، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ۷  هلدینگ می باشد.

سهامداران

سرمایه شرکت ۷٫۲ هزار میلیارد تومان و ارزش بازاری شرکت در حال حاضر حدود ۷٫۵ هزار میلیارد تومان می باشد.

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاری به تفکیک صنعت

در نمودار فوق، سهم هر صنعت از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت نشان داده شده که در این میان گروه مواد و محولات شیمیایی بیشترین سهم را دارد.

ترکیب پرتفو

کل بهای تمام شده سرمایه گذاری های وغدیر حدود ۸٫۳ هزار میلیارد تومان می باشد که ۳۹ درصد آن در شرکت های بورسی و ۶۱ در صد آن در خارج از بورس سرمایه گذاری شده است.

پرتفوی بورسی

در جدول فوق، فقط شرکت هایی که سهم قابل توجهی در پرتفوی بورسی شرکت را دارند آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) حدود ۳۶ درصد بهای تمام شده کل پرتفوی ( بورسی و غیر بورسی ) و حدود ۹۲ درصد از بهای تمام شده پرتفوی بورسی را تشکیل می دهد به همین دلیل تغییرات این سهم برای وغدیر دارای اهمیت فراوانی است. ارزش پرتفوی بورسی بر اساس آخرین قیمت معاملات محاسبه شده و ارزش افزوده ۲ هزار میلیاردی دارد.

پرتفوی غیر بورسی

پرتفوی غیر بورسی شرکت با بهای تمام شده حدود ۵٫۰۴ هزار میلیاردی سهم حدود ۶۱ درصدی در سرمایه گذاری های وغدیر دارد. در میان پرتفوی غیربورسی، پتروشیمی پارس سهم حدود ۳۰ درصدی از سرمایه گذاری دارد و بعد آن شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر بیشترین سهم را دارند. ارزش روز این سرمایه گذاری ها بر اساس پی به ای ۶٫۵ محاسبه شده است. در جدول فوق سرمایه گذاری های دارای سهم قابل توجه از بهای تمام شده، نمایش داده شده است.

سهم سرمایه گذاری ها از خالص ارزش دارایی ها

محاسبه NAV

خالص ارزش دارایی های وغدیر به ازای هر سهم ۱،۹۰۲ ریال می باشد. قیمت وغدیر اکنون در محدوده ۵۹ درصدی خالص ارزش دارایی ها خود معامله می شود.

گروه تحلیلی بتا سهم…