شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۶،۳،۳۱
فروش	۱،۰۷۹،۲۸۰	۳۱۱،۲۵۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۴۱،۵۵۳)	(۲۳۰،۸۵۶)
سود و زیان ناخالص	۲۳۷،۷۲۷	۸۰،۴۰۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۸،۷۰۶)	(۲۵،۷۱۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴۰۹)	(۱،۱۱۷)
سود و زیان عملیاتی	۱۲۸،۶۱۲	۵۳،۵۷۴
هزینه های مالی	(۸۴،۲۷۷)	(۱۵،۸۲۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۰،۳۰۷	۱۳،۹۷۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷۴،۶۴۲	۵۱،۷۲۳
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷۴،۶۴۲	۵۱،۷۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۳	۳۰
سرمایه	۱،۷۲۳،۰۲۷	۱،۷۲۳،۰۲۷

این شرکت سود سال ۹۶را در سطوح ۴۳ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد۳ ماهه پوشش سنگین۷۰ درصدی سود خود را به همراه داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۶	قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)	مقدار فروش۳ماهه سال۹۶	قیمت فروش واقعی۳ماهه سال۹۶ (واحد/ تومان)
کمباین سبک	دستگاه	۶۰۰	۱۲۸،۰۴۳،۰۰۰	۱۸۲	۱۲۶،۷۲۵،۰۰۰
کمباین برنج	دستگاه	۲۰۰	۶۴،۵۴۰،۰۰۰	۶۰	۶۴،۹۶۷،۰۰۰
بیلر	دستگاه	۲۵۰	۱۷،۲۸۰،۰۰۰	۷۵	۱۷،۵۶۰،۰۰۰
سیستم ابیاری مرکزی	دستگاه	۶	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
قطعات	دستگاه	۲	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱	۸،۹۰۰،۰۰۰
کلش کش	دستگاه	۵۰۰	۱،۶۲۰،۰۰۰	۱۵۴	۱،۶۲۳،۰۰۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۱۰۰	۱۹،۳۵۰،۰۰۰	۶	۱۹،۳۳۳،۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال ۹۶ را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرکت در عملکرد۴ ماهه به فروش قابل توجه ۴۸،۹ میلیارد تومانی رسیده و ۴۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

بررسی بهای تمام شده در شرکت تکمبا:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵۵۳،۴۸۸	۷۶
دستمزد مستقیم	۸۵،۲۶۰	۱۲
سربار	۹۰،۹۵۰	۱۲

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده تکمبا:

شرکت مصرف و قیمت مواد اولیه خود برای سال ۹۶ در سطوح مناسبی پیشبینی نموده است این رقم برای سال ۹۵ در سطوح ۴۶،۷ میلیاردتومان و برای اسل ۹۶ با رشد قیمتی خوبی ۷۹،۸ میلیارد تومان دیده است

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت:

شرکت برای سال ۹۶ مصرف انرژی خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است هزینه انرژی شرکت بسیار پایین و در حد۳۵۰ میلیون تومان است

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۶پیشبینی صادراتی ندارد اما واردات ۴،۲میلیون دلاری محصولات بازرگانی و مواد اولیه را در دستور کار دارد

در عملکرد۳ ماهه شاهد واردات و صادراتی در این شرکت نیستیم

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۶،۰۵۹،۰۰۰	۳۴،۵۰۰	۲۰۹،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
استان قدس رضوی	۷۲،۸

نتیجه گیری:

شرکت هزینه های مالی خود را در سطوح بالایی در نظر گرفته و انتظار کاهش ۲ میلیارد تومانی هزینه های مالی را داریم:

شرکت در عملکرد۳ماهه ۱۹ درصد از هزینه های مالی خود را پوشش داده است

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۰۷۹،۲۸۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۴۱،۵۵۳)
سود و زیان ناخالص	۲۳۷،۷۲۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۸،۷۰۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴۰۹)
سود و زیان عملیاتی	۱۲۸،۶۱۲
هزینه های مالی	(۶۴،۲۷۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۰،۳۰۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۴،۶۴۲
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۹۴،۶۴۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۵
سرمایه	۱،۷۲۳،۰۲۷

شرکت جای تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۵۵ ریالی به ازای هر سهم را داراست

با توجه به فروش عالی ۴ماهه احتمال رشد فروش و افزایش سود شرکت نیز وجود دارد در صورت تحقق رشد هر ۵ درصدی فروش که بعید نیز نمی باشد سود شرکت به میزان ۷ ریال افزایش خواهد یافت.

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی کمباین ایران

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی کمباین ایران

روش‌های جایگزین پرداخت