تحلیل بنیادی کربن

مقدمه:کربن ایران در زمینه تولید کربن صنعتی (مواد اولیه تولید تایر) فعالیت میکند این شرکت با ظرفیت سالانه ۳۰ هزار تن دوده صنعتی یکی از بزرگترین شرکتهای مطرح در این صنعت میباشد

روند سوداوری کربن:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر به خصوص سال ۹۶ احیا شده است

پیشبینی سود سال ۹۶:

کربن سود هر سهم سال جاری خود را به ازای هر سهم مبلغ ۲۱۷ریال اعلام نموده است که در عملکرد۳ ماهه ۳۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۶:

کربن نرخ فروش را برای سال ۹۶ در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

کربن برای سال ۹۶ پیشبینی صادرات ۲ میلیون دلاری با دلار ۳۸۵۰ تومانی را دارد که در عملکرد ۳ ماهه صادرات ۱،۳ میلیون دلاری با دلار۳۷۳۷ تومانی را داشته است

صادرات:

صادرات۳ماهه

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری کربن:

بیش از ۴۲درصد از سود خالص پیشبینی شده برای سال ۹۶ ناشی از سود شرکتهای زیر مجموعه به خصوص لاستیک سهند میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کربن ایران:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت برای سال۹۶ قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

اثرات طرح تحول بر کربن ایران:

شرگت سالانه حدود ۱،۹ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که برای سال ۹۴ این مصرف را در سطوح ۲،۲میلیارد تومان در نظر کرفته است

ترکیب سهامداران شرکت:

شرکت دارای سهام شناور بالایی در بازار میباشد

نتیجه گیری:

شرکت از دو جهت با تعدیل مثبت همراه می باشد:

ابتدا شرکت در ۳ ماهه تولید ۹۵۰۰ تنی و فروش۷۳۴۳ تنی را داشته یعنی می تواند فراتر از بودجه خود عمل نماید و رشد حداقل۱۰ درصدی فروش رقم زده شود

از طرف دیگر شرکت تنها ۱۱ درصد از هزینه های مالی خود را پوشش و به نظر می رسد با کاهش۱،۵ میلیارد تومانی هزینه مالی همراه شود

در نهایت می توان انتظار بودجه ذیل را از شرکت داشت:

همانطور که مشاهده میشود شرکت جای تعدیل مثبت خوبی داشته و میتواند به سود بالای ۳۰ تومانی دست یابد

پتانسیل دیگر شرکت بحث انتقال کارخانه شرکت و فروش زمین های اهواز می باشد که قرار است در سال جاری تعیین و تکلیف شده و هر گونه خبری از این زمین ها جو روانی خوبی بر روی سهم ایجاد خواهد کرد.

گروه تحلیلی بتا سهم…