سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۳	۴۰۸۰	۱۲۲
۱۳۹۴	۲۳۵۴	۷۱
۱۳۹۵	۶۲۱	۷۴
۱۳۹۶	۷۵۳	۹۰

روند سوداوری مگسال با نوسان طی سالهای اخیر همراه بوده است اما شرکت پیشبینی رشد سوداوری شرکت را در سال ۹۶ را دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۵۸۵،۶۹۵	۵۲۱،۳۲۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۵۵،۸۴۱)	(۴۰۵،۵۲۹)
سود و زیان ناخالص	۱۲۹،۸۵۴	۱۱۵،۷۹۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۹،۲۰۸)	(۲۱،۲۶۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۳،۷۵۰)	(۴،۶۶۶)
سود و زیان عملیاتی	۱۰۶،۸۹۶	۸۹،۸۶۸
هزینه های مالی	(۱۶،۰۶۵)	(۱۶،۱۶۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۴۳۰)	۹۱۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۰،۴۰۱	۷۴،۶۱۹
مالیات	۰	(۱۲۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۹۰،۴۰۱	۷۴،۴۹۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۵۳	۶۲۱
سرمایه	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۷۵۳ ریال اعلام کرده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۶	قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)	مقدار فروش سال۹۵	قیمت فروش سال۹۵(واحد/ تومان)
شیر	تن	۳۳،۵۴۹	۱۳۰۰	۳۳،۵۶۸	۱،۲۲۹
دام نر	راس	۱،۶۴۶	۲،۹۰۰،۰۰۰	۱،۳۹۵	۱،۷۱۹،۰۰۰
پسته	تن	۵۶	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۶۲	۱۴،۲۰۰،۰۰۰
گندم	تن	۱۲۸۷	۱،۴۰۰،۰۰۰	۲۰۱۵	۱،۳۳۵،۰۰۰
کلزا	تن	۳۲۰	۲،۷۸۳،۰۰۰	۱۲۸	۲،۵۲۰،۰۰۰
چوب	تن	۲۵۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۸۷	۱۸۱،۰۰۰
چغندر	تن	۱۵۷۵	۳۰۰،۰۰۰	۲۸۸	۷۶،۵۰۰
هلو	تن	۳۲	۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
دام ماده	راس	۱،۱۹۸	۵،۳۰۰،۰۰۰	۸۵۳	۴،۷۶۷،۰۰۰
کود حیوانی	مترمکعب	۱۸،۰۰۰	۲۵،۰۰۰	۲۱،۳۲۸	۲۱۱،۵۰۰

شرکت قیمت محصولات خود را در سطوح مناسبی پشبینی کرده است

شرکت در ۳ ماهه ۲۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تایر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت مگسال:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۳۸۱،۳۷۰	۶۷
دستمزد مستقیم	۷۲،۱۶۰	۱۳
سربار	۱۱۷،۸۱۲	۲۰

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده مگسال:

شرح	واحد	پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶	پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۶ (تومان)	مقدار خرید ۱۲ماهه۹۵	مبلغ خرید ۱۲ماهه۹۵ (تومان)
یونجه	تن	۷،۱۳۰	۱،۰۵۷،۰۰۰	۸،۵۸۳	۸۱۱،۰۰۰
کنجاله سویا	تن	۲،۹۴۷	۱،۷۱۸،۰۰۰	۲،۸۹۷	۱،۶۵۶،۰۰۰
جو	تن	۳،۸۷۶	۱،۰۳۳،۰۰۰	۲،۸۰۵	۷۹۳،۰۰۰
ذرت دانه ای	تن	۴،۶۲۳	۹۵۴،۰۰۰	۴،۶۰۹	۹۳۸،۰۰۰
ذرت علوفه ای	تن	۲۷،۳۳۳	۱۶۹،۰۰۰	۲۲،۰۹۷	۱۸۶،۰۰۰

شرکت نرخ مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۳۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر سوداوری شرکت ندارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
پیوند فردوس پارس	۵۱
بنیاد مستضعفان	۲۲،۹
بانک سینا	۴،۷

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت هم قیمت فروش و هم مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما با توجه به تولید و فروش شیر بالاتر از پیشبینی انتظار رشد فروش این محصول می رود که در صورت رشد هر ۵ درصد فروش شیر به عنوان محصول اصلی بودجه شرکت به شرح ذیل تغییر خواهد یافت:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۶۰۷،۶۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۷۱،۶۹۵)
سود و زیان ناخالص	۱۳۶،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۹،۲۰۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۳،۷۵۰)
سود و زیان عملیاتی	۱۱۳،۰۴۲
هزینه های مالی	(۱۶،۰۶۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۴۳۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۶،۵۴۷
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۹۶،۵۴۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۰۵
سرمایه	۱۲۰،۰۰۰

شرکت پتانسیل رشد عایدی را دارا و در صورت روند رو به رشد تولید و فروش شیر جای تتعدیل مثبت خوبی خواهد داشت علت رشد و بالا بودن پی بر ای سهم نیز انتظارات بازار از تعدیل مثبت شرکت است.

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی مگسال

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی مگسال

روش‌های جایگزین پرداخت