سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۳	۵۶۸	۵۶۸
۱۳۹۴	۸۱۵	۸۱۴
۱۳۹۵	۸۱۸	۸۱۷
۱۳۹۶	۷۲۵	۷۲۵

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سوداوری به نیز مواجه شویم

پیشبینی سود سال ۹۶ وتوشه:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۵،۱۲،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۳۸،۰۳۴	۷۵۳،۶۹۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۵،۰۰۰	۲۳،۲۱۹
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۰۲،۶۷۵	۹۷،۰۳۷
جمع درامدها	۷۸۵،۷۰۹	۸۷۳،۹۴۷
هزینه های عمومی و اداری	(۵۴،۳۲۰)	(۴۵،۷۱۴)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	(۳،۰۰۰)	۰
سود و زیان عملیاتی	۷۲۸،۳۸۹	۸۲۸،۲۳۳
هزینه مالی	(۵۰۰)	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۹،۵۰۰	۲،۱۶۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷۳۷،۳۸۹	۸۳۰،۳۹۸
مالیات	(۱۲،۵۰۰)	(۱۲،۷۹۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷۲۴،۸۸۹	۸۱۷،۶۰۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۲۵	۸۱۸
سرمایه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان سود هر سهم سال مالی ۹۶خود را به ازای هر سهم مبلغ ۷۲۵ ریال اعلام نموده است

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم ریال	ارزش بازار هر سهم ریال	افزایش (کاهش) ارزش بازار (میلیون ریال)
لامپ پارس شهاب	۸۸،۶	۶۳۳	۷،۲۰۰	۹۴۵،۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲/.	۸۶۷	۹۹۹	۱۲،۱۹۴
بیمه پارسیان	۳،۴	۷۷۵	۱،۸۸۰	۱۱۴،۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱،۵	۱،۱۴۴	۲،۷۰۰	۷۳،۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱،۵	۱،۰۹۲	۲،۷۲۰	۷۳،۰۰۰
پارس خزر	۸۸،۳	۳۶۳	۹،۹۸۰	۱،۲۲۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۲،۷۶۰،۰۰۰

وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
پارس زر اسا	۶۰	۲۴،۰۰۰	۶۰،۰۰۰
خزر پلاستیک	۴۰	۲۴،۰۰۰	۴۸،۰۰۰
خزر سینتک	۴۰	۱۲،۰۰۰	۲۴،۰۰۰
شهاب توشه	۵۵	۲۱،۹۹۵	۹۵،۰۰۰
پارس خزر نقره	۴۰	۴۰،۰۰۰	۳۶۰،۰۰۰
بازرگانی پارس شید	۱۰۰	۲۵،۴۰۰	۹۰،۰۰۰
سایر	—-	۱،۹۲۰،۶۰۵	۲،۰۵۰،۰۰۰
جمع	—-	۲،۰۵۶،۰۰۰	۲،۷۲۷،۰۰۰

به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۶ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند

بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان از سرمیاه گذاری های خارج بورسی مربوط به سپرده های بانکی است

محاسبه ارزش ویژه و ان ای وی هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲،۷۶۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۶۷۱،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲،۸۸۱،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	۶۳۱
ضریب NAV	۷۰%
ارزش ذاتی	۴۴۱

همانطور که مشاهده میشود ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی وتوشه بالاتر از قیمت فعلی تابلوی سهم میباشد که نشان از احتمال رشد قیمتی سهم طی سنوات اتی دارد

این سهم اکنون با۵۷ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

پیشبینی روند سوداوری وتوشه:

بررسی سود وتوشه:

نام شرکت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیاردریال)	سود هر سهم(ریال)	سود تقسیمی(ریال)
پارس خزر	۶۷	۱۰۲۰	۵۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴	۴۳۵	۱۰۰
سپرده بانک	۳۸۸	—-	—-
سایر	۱۶۹	—-	—-
جمع	۶۳۸	—-	—-

بخش قابل توجهی از سود شرکت ناشی از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت می باشد

با توجه به سود شناسایی شده ۷۵ میلیارد تومانی سال ۹۶ و افزایش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی در سال ۹۶ انتظار رشد سود سرمایه گذاری ها در سال ۹۶ به سطوح ۷۵ میلیارد تومان و رسیدن سود شرکت حداقل به سطوح ۸۴ تومان انتظار می رود پس تعدیل مثبت خوبی هم در انتظار سهم میباشد این حداقل سود حاصله شرکت بوده و سود شرکت می تواند به سطوح بالاتر هم برسد

اما هم سود بالای شرکت و هم ارزش ان ای وی نوید رشد قیمتی سهم را میدهند

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی وتوشه

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی وتوشه

روش‌های جایگزین پرداخت