سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۳	۵۵۰	۱۳۷
۱۳۹۴	۷۹۳	۱۹۸
۱۳۹۵	۱۰۰۷	۲۵۲
۱۳۹۶	۸۷۱	۲۱۸

سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه شده است اما شرکت انتظار کاهشی بودن بودجه ۹۶ را دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۹۸۰،۰۰۰	۱،۰۲۸،۸۴۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۴۶،۴۴۸)	(۶۷۱،۲۸۸)
سود و زیان ناخالص	۳۳۳،۵۵۲	۳۵۷،۵۶۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۰،۱۰۳)	(۵۸،۳۵۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳،۰۰۱	۶۳۵
سود و زیان عملیاتی	۲۷۶،۴۵۰	۲۹۹،۸۴۱
هزینه های مالی	(۲۹،۰۰۰)	(۲۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰،۸۹۹	۲۶،۷۱۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱،۵۲۲)	۳،۲۸۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۶۶،۸۲۷	۳۰۷،۸۳۹
مالیات	(۴۹،۱۸۶)	(۵۶،۱۲۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۱۷،۶۴۱	۲۵۱،۷۱۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۷۱	۱،۰۰۷
سرمایه	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۸۷۱ریال اعلام کرده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۶	قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)	مقدار فروش سال۹۵	قیمت فروش سال۹۵(واحد/ تومان)
محصولات فشار متوسط	دستگاه	۲،۱۹۸	۵،۸۷۷،۰۰۰	۲،۶۶۴	۵،۰۸۱،۰۰۰
محصولات فشار قوی	دستگاه	۵،۵۶۰	۱۵،۰۵۵،۰۰۰	۵،۷۴۳	۱۴،۷۴۲،۰۰۰

شرکت فروش مقداری محصولات خود را در سطوح پایینی در نظر گرفته است انتظار رشد ۱۰ درصدی فروش مقداری محصولات شرکت را داریم

شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه ۹۵ به فروش ۱۰۴ میلیارد تومانی رسیده که کمی فراتر از بودجه ۱۰۲،۸ میلیارد تومانی شرکت است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را محصولات فشار قوی تشکیل می دهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پارس سوییچ:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۱۲،۴۲۰	۵۶
دستمزد مستقیم	۷۲،۸۴۷	۱۰
سربار	۲۵۳،۵۸۰	۳۴

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پارس سوییچ:

نام محصول	واحد	پیشبینی سال۹۶	مبلغ (تومان)	سال۹۵	مبلغ (تومان)
مواد اولیه فلزی	عدد	۱۳۷،۴۴۵	۳۳،۹۰۰	۱۵۶،۴۰۶	۳۰،۵۰۰
قطعات استاندارد	عدد	۳،۴۶۴،۰۰۰	۱،۳۰۰	۴،۰۷۲،۰۰۰	۱،۲۰۲
قطعات دیژنکتور	عدد	۲۰۴،۴۷۱	۵۰،۷۰۰	۲۳۳،۴۵۸	۴۷،۶۰۰
ثطعات سکسیونر	عدد	۱۹۱،۹۰۴	۲۲،۰۰۰	۲۰۹،۹۸۱	۲۱،۵۰۰

شرکت نرخ خرید مواداولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبی نموده است

مصارف ارزی:

صادرات: شرکت برای سال ۹۶ پیشبینی صادراتی ندارد اما پیشبینی واردات۵،۵ میلیون یورویی با یوروی ۴۵۰۰ هزار تومانی را دارد

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
یورو	۵،۵۰۰،۰۰۰	۴۵،۰۰۰	۲۴۷،۵۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شخص حقیقی	۴۵،۱
اب و برق صبا	۵
سایر	۴۹،۹

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم چندان بالا نمیباشد و این امر نشان دهنده میزان سهام کم شرکت دربازار میباشد که در صورت تعدیل عایدی این سهم با رشد خوبی مواجه خواهد شد

نتیجه گیری:

که بدین ترتیب انتظار تحقق بودجه پارس سوییچ به شرح ذیل را داریم:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۱،۰۷۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۰۲،۴۴۸)
سود و زیان ناخالص	۳۷۵،۵۵۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۰،۱۰۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳،۰۰۱
سود و زیان عملیاتی	۳۱۸،۴۵۰
هزینه های مالی	(۲۹،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰،۸۹۹
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱،۵۲۲)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۰۸،۸۲۷
مالیات	(۵۶،۸۲۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۵۱،۹۹۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۰۸
سرمایه	۲۵۰،۰۰۰

شرکت توانایی تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۰۰ تومانی را دارا می باشد البته این کف سود شرکت بوده و رشد تولید و فروش می تواند بیش از پیش بر سود شرکت بیافزاید

با فرض تعدیل و رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومان با توجه به قیمت فعلی ۱۰۰۰ تومانی سهم قیمت سهم از دید بنیادی در سقف قیمتی ارزیابی می شود.

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی پارس سوییچ

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پارس سوییچ

روش‌های جایگزین پرداخت