شرکت آتیه داده پرداز

اپرداز

مقدمه

شرکت دانش بنیان آتیه داده پرداز به عنوان اولین و پرترافیک ترین ارائه دهنده بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه در سطح کشور از سال ١٣٨١ (با مسئولیت محدود) فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد ارائه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر تلفن همراه آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ به سهامی خاص تغییر یافت. و با مجوز سازمان بورس در سال ۱۳۹۴ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

موضوع فعالیت

طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی، تجاری، مهندسی و صنعتی. انجام خدمات کامپیوتری به شرکتهای مختلف در زمینه تولید نرم افزار، انجام کلیه خدمات نرم افزاری در زمینه فن آوری و ارتباطات، مشاوره در زمینه چگونگی ایجاد سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی-کامپیوتری به کلیه شرکت‌های متقاضی همچنین انجام کلیه فعالیتهای نرم افزاری مرتبط به امور ارتباطات سیار، اینترنتی و رایانه ای.

فعالیت های اصلی

1. ارائه بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه
2. ارائه سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاه
3. ارائه نرم افزار های کاربردی موبایل در صنعت بانکدای
4. ارائه نرم افزار های خاص منظوره در حوزه ارتباطات

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در محدوده فصل مشترک فعالیت صنایع مخابرات و نرم افزار قرار دارد که هردو از منابعی هستند که از پویایی بالایی برخوردار می باشند، که هم بازار و هم نیاز های مشترکین به سرعت در حال تحول می باشد.

سابقه و اعتبار شرکت به خودی خود شرایطی را فراهم می سازد تا شرکت بتواند علاوه بر مشتریان موجود اعم از بانکها و غیره، بازارهای جدیدی را برای خود بیابد.

در مقابل سهم ۴۱ درصدی اپرداز در بازار، سایر رقبا در این حوزه از جمله شرکت های مگفا، رهیاب پیام گستران، رهیاب رایانه گستر، راهکار سرزمین هوشمند و ارمغان راه طلایی سهم ۵۹ درصدی را به خود اختصاص داده اند.

تغییرات سرمایه

تغییرات مربوط به سرمایه شرکت در جدول فوق آورده شده است. سرمایه کنونی شرکت ۳۰ میلیارد تومان می باشد. اپرداز در نظر دارد سرمایه خود را از ۳۰ میلیارد تومان به ۹۰ میلیارد تومان در طی سه مرحله و در هر مرحله ۲۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته، به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش دهد.

لازم به ذکر است، شرایط کنونی به ویژه برای شرکت آتیه داده پرداز یک فرصت تلقی می شود تا با افزایش سرمایه از محل سود انباشته، ضمن حفظ منابع داخلی شرایط را برای تثبیت و توسعه سهم بازار خود و تقویت توان رقابتی شرکت به وجود آورد.

روند فروش

فروش شرکت در سال های اخیر به طور متوسط هر ساله با حدود ۲۵ درصد رشد همراه بوده ودر بودجه ۹۶ رشد ۱۰ درصدی آن برآورد شده است.

روند سودآوری

سودآوری شرکت در سال های اخیر همواره روند رو به رشد داشته و برای سال ۹۶ سود شرکت با کاهش ۸ درصدی برآورد شده است.

حاشیه سود ناخالص

همانطور که در نمودار مشاهده می شود حاشیه سود ناخالص نیز روند افزایشی دارد.

صورت سود و زیان

اپرداز سود هر سهم را ۱۰۵۳ ریال برای سال ۱۳۹۶ برآورد کرده که نسبت به سال گذشته با ۸ درصد کاهش همراه بوده است.

میزان درآمد و سود عملیاتی در بودجه ۹۶ افزایش داشته اما سود شرکت پایین تر از سال گذشته است که دلیل آن را می توان کاهش میزان درآمد حاصل از سپرده های بانکی دانست که از ۱۱٫۵ میلیارد به ۵٫۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

قرارداد ها

 عمده درآمد سال ۹۶ شرکت مربوط به ارسال پیامک و ارسال پیامک بانک ملت می باشد که سهم هر کدام به ترتیب ۴۹ و ۲۹ درصد می باشد.

درآمد برای سال ۹۶ ، ۱۰ درصد افزایش داشته که این افزایش بدلیل قرارداد های منعقده با بانک ملت ، بانک

شهر و اجرای طرح چابک و افزایش پیامکهای ارسالی و همچنین سایر قرارداد ها میباشد.

بهای تمام شده

بهای تمام شده نسبت به بودجه ۹ درصد افزایش داشته است که به شرح جدول فوق می باشد.

نرخ های خرید

نرخ های مربوط به مصرف شرکت به شرح جدول فوق می باشد که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است. و افزایش بهای تمام شده ناشی از مقدار می باشد.

روند فروش ماهانه

در نمودار فوق نمودار میزان درآمد ماهانه شرکت نشان داده شده است.

نتیجه گیری

همانطور که قبلا نیز اشاره شد مهمترین منبع درآمدی شرکت مربوط به ارسال پیامک برای بانک ها و سایر ارگان ها می باشد که با توجه به اجرایی شدن طرح چابک و انعقاد قرارداد با بانک ملت در نیمه دوم سال ۹۵ باعث رشد درآمدی شرکت و تعدیل مثبت شرکت شد. اما در بودجه سال جاری با توجه به این شرایط شاهد کاهش ۸ درصدی سود بوده ایم. مهمترین دلیل این امر، کاهش بیش از ۵۰ درصدی درآمد حاصل از سپرده های بانکی می باشد که شرکت آن را در جهت توسعه طرح ها و برنامه ها شرکت برداشت نموده است.

اما با توجه به برنامه شرکت برای افزایش سرمایه انتظار می رود شرکت در سال جاری شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.

گروه تحلیلی بتا سهم…