تحلیل بنیادی آپ

مقدمه: شرکت آسان پرداخت پرشین با برند آپ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینه پشتیبانی از دستگاه های پوز و فروش شارژ های تلفن همراه فعال می باشد

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند سوداوری شرکت با جهش خوبی همراه شده است که این امر نشان از گسترش روز افزون بازار خدمات شرکت دارد

پیشبینی سود سال۹۶:

آپ سود هر سهم سال ۹۶را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۳۶۲ریال اعلام نموده است

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

همانطور که مشاهده میشود حدود۸۸درصد خدمات شرکت مربوط به فروش پین و اعتبار می باشد

حاشیه سود خدمات:

اکر جه بیشترین حجم فروش ناشی از خدمات فروش پین و اعتبار می باشد اما این امر سود زیادی را برای شرکت به ارمغان نیاورده و دارای حاشیه سود پایینی می باشد و عمده سود شرکت از طریق پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و درامد کارمزد شاپرک تامین می شود

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

نتیجه گیری:

شرکت بودجه فروش خود را در سطوح پایینی پیشبینی کرده است

شرکت با رشد بهای تمام شده سود ناخالص خود را در سطوح پایینی در نظر گرفته است در حالی که انتظار داریم حداقل حاشیه سود شرکت به مانند سال ۹۵ در سطوح ۸٫۵ درصد و سود ناخالص شرکت با فروش ۳۹۱۵،۸میلیاردی به سطح ۳۳۲،۸ میلیاردی بالغ شود

بودجه کارشناسی:

رشدشرکت با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی همراه و میتواند به سود ۲۷۰ تومانی برسد که با احتساب سود ۲۷۰ تومانی سهم در مقطع کنونی با پی بر ای بالای ۱۰ معامله  از نظر بنیادی به سقف قیمتی خود نزدیک شده  است

گروه تحلیلی بتا سهم…