تحلیل بنیادی نیرو ترانس

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶

تحلیل بنیادی نیرو ترانس

 

مقدمه: فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش انواع ترانسهای اندازه گیری جریان و ولتاژ میباشد این شرکت با سرمایه  ۳۰میلیارد تومانی فعالیت می کند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۳۷۱۷۱۷۲
۱۳۹۴۵۰۰۱۵۰
۱۳۹۵۶۱۷۱۸۵
۱۳۹۶۶۰۳۱۸۱

 

سوداوری شرکت طی سالهای اخیر در محدوده ۱۵-۱۸میلیارد تومان قرار داشته و جهش خاصی را به همراه نداشته است

 

پیشبینی سود سال۹۶:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به۹۶،۱۲،۲۹۹۵،۱۲،۳۰
فروش۱،۰۱۵،۶۹۰۹۶۲،۷۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷۷۵،۳۵۲)(۷۰۸،۷۸۶)
سود و زیان ناخالص۲۴۰،۳۳۸۲۵۳،۹۷۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۸۳،۲۰۴)(۷۳،۶۰۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۱۵۷،۱۳۴۱۸۰،۳۶۸
هزینه های مالی(۷۷۱)(۱،۰۶۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۵۵،۷۹۷۴۷،۳۴۵
درامدها(هزینه های) متفرقه۰(۱۰،۱۲۵)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۲۱۲،۱۶۰۲۱۶،۵۲۸
مالیات(۳۱،۲۷۳)(۳۱،۵۰۳)
سود و زیان پس از کسرمالیات۱۸۰،۸۸۷۱۸۵،۰۲۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۶۰۳۶۱۷
سرمایه۳۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰

 

این شرکت سود سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۶۰۳ریال اعلام کرده است

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصولواحدمقدار فروش سال ۹۶قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)مقدار فروش ۱۲ماهه۹۵قیمت فروش۱۲ماهه۹۵ (واحد/ تومان)
کلید قطع و وصل ژنراتوردستگاه۱۲۱،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰۱۵۱،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰
انواع بوشینگ خازنیدستگاه۸۷۸۱۹،۷۱۴،۰۰۰۸۰۲۱۸،۷۱۲،۰۰۰
انواع ترانسهای اندازگیریدستگاه۱۰،۶۷۲۶،۵۰۰،۰۰۰۷،۸۵۹۷،۹۸۹،۰۰۰
محصول غیر ترانسدستگاه۰۰۱۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰

 

قیمت فروش محصولات ترانس های اندازه گیری را در سطوح پایینی در نظر گرفته است انتظار رشد قیمتهای فروش به سطوح ۷ میلیون تومان را داریم

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را محصولات انواع ترانسهای اندازه گیری تشکیل داده است

۱

بررسی بهای تمام شده در شرکت نیروترانس:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۴۵۱،۱۰۰۶۰
دستمزد مستقیم۲۷،۱۲۰۴
سربار۲۷۷،۳۷۰۳۶

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده نیروترانس:

نام محصولواحدسال۹۶مبلغ هر واحد تومانسال۹۵مبلغ هر واحد تومان
هسته سیم پیچی شدهعدد۷،۰۴۴۱،۵۳۳،۰۰۰۶،۱۶۳۱،۷۰۰،۰۰۰
سایر اقلامعدد۱،۰۰۰،۰۰۰۱۴،۷۴۰۱،۰۰۰،۰۰۰۱۲،۵۵۵
انواع مقرهعدد۱۰،۱۲۹۶۴۸،۰۰۰۶،۷۶۵۸۷۶،۰۰۰

 

شرکت قیمت مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف ارزی:

صادرات: شرکت برای سال ۹۶ پیشبینی صادرات ۳،۷میلیون دلاری با دلار ۴۰۰۰تومانی و واردات ۳،۳میلیون دلار را دارد

 

صادرات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۳،۷۲۲،۰۰۰۴۰،۰۰۰۱۴۸،۹۰۰

 

 

 

واردات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
مقره۱،۶۴۰،۰۰۰۴۰،۰۰۰۶۵،۶۰۰
روغن مخصوص ترانس۷۷۹،۰۰۰۴۰،۶۰۰۳۱،۶۳۰
کاغذ عایق پیچی۵۳۴،۰۰۰۴۰،۰۰۰۲۱،۳۶۰
رزین۳۵۵،۰۰۰۳۱،۵۶۰۱۱،۲۲۰

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
شرکت های سرمایه گذاری استانی۳۰،۷
تعمیرات نیروگاهی ایران۲۰،۷
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها۱۶،۱
توزیع نیروی برق تهران۱۶
صنایع اب و برق صبا۴،۹

 

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم چندان بالا نمیباشد و این امر نشان دهنده میزان سهام کم شرکت دربازار میباشد که در صورت تعدیل عایدی این سهم با رشد خوبی مواجه خواهد شد

نتیجه گیری:

شرکت نرخ فروش محصولات ترانس خود را در سطوح پایینی در نظر گرفته است

نوع محصولواحدمقدار فروش سال ۹۶قیمت فروش هر تن سال ۹۶(واحد/تومان)مقدار فروش ۱۲ماهه۹۵قیمت فروش۱۲ماهه۹۵ (واحد/ تومان)
کلید قطع و وصل ژنراتوردستگاه۱۲۱،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰۱۵۱،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰
انواع بوشینگ خازنیدستگاه۸۷۸۱۹،۷۱۴،۰۰۰۸۰۲۱۸،۷۱۲،۰۰۰
انواع ترانسهای اندازگیریدستگاه۱۰،۶۷۲۶،۵۰۰،۰۰۰۷،۸۵۹۷،۹۸۹،۰۰۰
محصول غیر ترانسدستگاه۰۰۱۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰

 

قیمت فروش محصولات ترانس های اندازه گیری را در سطوح پایینی در نظر گرفته است انتظار رشد قیمتهای فروش به سطوح ۷ میلیون تومان را داریم

بدین ترتیب شاهد رشد ۵،۳ میلیارد تومانی فروش خواهیم بود

بودجه کارشناسی:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۶،۱۲،۲۹
فروش۱،۰۶۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷۷۵،۳۵۲)
سود و زیان ناخالص۲۹۲،۶۴۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۸۳،۲۰۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰
سود و زیان عملیاتی۲۰۹،۴۴۴
هزینه های مالی(۷۷۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۵۵،۷۹۷
درامدها(هزینه های) متفرقه۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۲۶۴،۷۷۰
مالیات(۳۸،۸۷۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات۲۲۵،۸۹۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات۷۵۳
سرمایه۳۰۰،۰۰۰

 

همانطور که مشاهده می شود شرکت جای تعدیل مثبت عایدی و رشد سود خود تا سطوح بالای ۷۵ تومانی را دارا می باشد

همچنین شرکت قصد افزایش سرمایه از ۳۰ به ۵۰ میلیارد تومان را نیز در دستور کار دارد.

 

 

گروه تحلیلی بتا سهم

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم