شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۳۱،۷۱۰،۰۳۶	۲۹،۷۸۲،۵۵۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۰،۳۳۶،۷۰۴)	(۲۸،۴۳۴،۳۳۴)
سود و زیان ناخالص	۱،۳۷۳،۳۳۲	۱،۳۴۸،۲۲۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۱۶،۴۶۰)	(۷۷۱،۲۳۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۰،۷۰۶	۱۸،۸۲۴
سود و زیان عملیاتی	۴۷۷،۵۷۸	۵۹۵،۸۱۰
هزینه های مالی	۰	۰
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۴۲،۳۳۱	۵۷۳،۵۸۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۱۹،۹۰۹	۱،۱۶۹،۳۹۰
مالیات	(۱۰۷،۴۵۵)	(۱۳۴،۰۵۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷۱۲،۴۵۴	۱،۰۳۵،۳۳۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۹۳	۱،۰۰۸
سرمایه	۱،۰۲۷،۵۴۹	۱،۰۲۷،۵۴۹

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۶۹۳ریال پیشبینی کرده است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(مترمکعب) سال ۹۶	قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) سال ۹۶	مقدار فروش(مترمکعب) سال۹۵	قیمت فروش (هر مترمکعب /تومان) سال۹۵
بنزین	۵۰۰،۲۵۴	۱،۱۱۵،۰۰۰	۴۹۶،۴۳۱	۱،۰۱۲،۰۰۰
نفت سفید	۷۹،۶۴۷	۱،۱۶۷،۰۰۰	۸۷،۱۹۵	۱،۱۳۲،۰۰۰
نفت گاز	۱،۲۰۱،۰۰۰	۱،۰۹۲،۰۰۰	۱،۲۲۴،۰۰۰	۱،۰۶۱،۰۰۰
نفت کوره	۶۱۳،۲۵۰	۶۷۷،۵۰۰	۵۸۸،۸۱۷	۶۲۶،۰۰۰
حلال	۱۴۱،۷۴۰	۱،۱۸۷،۰۰۰	۱۳۲،۵۷۴	۱،۰۵۹،۰۰۰
گاز مایع	۸۷،۹۶۳	۶۷۱،۰۰۰	۸۸،۲۹۶	۶۱۷،۰۰۰
ایزوسایکل	۲۸،۱۴۱	۱،۰۰۲،۰۰۰	۲۰،۹۴۹	۶۹۵،۰۰۰
نفتا	۱۷۱،۹۸۲	۹۶۴،۰۰۰	۱۷۱،۹۸۲	۸۴۵،۰۰۰
سوخت سبک	۲۰،۰۲۶	۱،۱۸۷،۰۰۰	۱۶،۶۴۷	۱،۰۸۱،۰۰۰
سوخت سنگین	۷۰،۱۵۸	۱،۱۸۷،۰۰۰	۷۳،۱۹۱	۱،۰۸۲،۰۰۰
وکیوم باتوم	۳۷۵،۵۷۱	۶۸۰،۰۰۰	۳۷۳،۵۷۵	۶۲۸،۰۰۰

شرکت بودجه خود را بر اساس نفت ۴۲ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی بسته است

قیمت متوسط فعلی نفت ۵۰دلار می باشد و نرخ تسعیر ارز ۳۴۰۰ تومان خواهد بود

تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

بیش از ۵۹ درصد فروش شرکت مربوط به فروش بنزین و گازوییل می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پالایش نفت شیراز:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲۸،۹۰۵،۰۰۰	۹۵
دستمزد مستقیم	۱۱۸،۳۸۰	۰
سربار	۱،۴۱۹،۰۰۰	۵

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه شرکت شامل نفت خام و میعانات گازی می باشد

شرح

واحد

پیشبینی مقداری خرید سال ۹۶

پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۶

هرواحد /تومان

مقدار خرید ۹۵

مبلغ خریدسال۹۵هر واحد/تومان

نفت خام

متر مکعب

۲،۹۸۰،۰۰۰

۸۶۸،۴۰۰

۲،۹۸۹،۰۰۰

۸۰۲،۴۰۰

میعانات گازی

مترمکعب

۳۳۵،۷۵۰

۹۰۱،۶۰۰

۳۳۶،۳۷۰

۸۴۰،۰۰۰

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شراز:

این شرکت برای سال ۹۶صادرات و وارداتی ندارد

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
نفت و گاز پارسیان	۵۲،۳
هامون سپاهان	۲،۹
سایر	۴۴،۸

نتیجه گیری:

شرکت بودجه خود را بر اساس نفت ۴۲ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی بسته است

قیمت متوسط فعلی نفت ۵۰دلار می باشد و نرخ تسعیر ارز ۳۴۰۰ تومان خواهد بود

با فرض نفت ۵۰ دلاری و دلار۳۴۰۰ تومانی مبلغ فروش محصولات شرکت ۳،۷ درصد معادل ۱۱۱،۵ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت

همچنین بهای تمام شده شرکت نیز با رشد ۱۰۹ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت

بدین ترتیب با فرض نفت ۳۵ دلاری و دلار ۳۲۰۰ تومانی میتوان به بودجه ذیل برای سال ۹۵ شرکت خوشبین بود

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۶،۱۲،۲۹
فروش	۳۸،۸۷۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۶،۸۷۱،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۹۹۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۱۶،۴۶۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۰،۷۰۶
سود و زیان عملیاتی	۱،۱۰۳،۲۴۶
هزینه های مالی	۰
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۴۲،۳۳۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۴۴۵،۵۷۷
مالیات	(۱۸۷،۹۲۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۲۵۷،۶۵۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۲۲۳
سرمایه	۱،۰۲۷،۵۴۹

با فرض نفت ۵۰دلاری و دلار ۳۴۰۰ تومانی شرکت میتواند به سود ۱۲۲ تومانی به ازای هر سهم دست یابد

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی پالایش نفت شیراز

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پالایش نفت شیراز

روش‌های جایگزین پرداخت