تحلیل بنیادی ختوقا

مقدمه: ختوقا هلدینگ تخصصی در زمینه اداره چند شرکت قطعه ساز و یکی از زیر مجموعه ها و عوامل کلیدی تامین قطعه برای محصولات ایرانخودرو میباشد این شرکت هم اکنون دارای چند شرکت قطعه ساز که ۲ شرکت بورسی و مابقی غیر بورسی میباشند است

روند سوداوری ختوقا:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند کاهشی همراه شده است که این امر به دلیل تحریم صنعت خودرو و کاهش شدید تولید قطعه شرکتهای قطعه ساز میباشد  اما شرکت کم کم در مسیر ایحا با بهبود ضویعت صنعت خودروسازی گام برداشته است

پیشبینی سود سال ۹۶ ختوقا:

ختوقا سود سال مالی خود را برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۶را باسرمایه ۶۵میلیارد تومان مبلغ ۱۱۸ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

سهامداران شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام شرکت در اختیار سرمایه گذاری سمند میباشد

کیفیت سود شرکت:

حدود نیمی ازدرامد شرکت ناشی از سایر درامدهای عملیاتی  ناشی از فروش زمین می باشد

بررسی پرتفوی شرکت:

بررسی پرتفوی غیر بورسی ختوقا:

در ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر مبنای اعمال پی بر ای متوسط ۷ به سود شرکتها این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ذاتی سهم:

در حالی که ارزش ذاتی ختوقا ۱۹۳تومان میباشد قیمت تابلوی سهم در سطوح ۲۰۲تومان قرار دارد

ادامه رشد قیمیت دو سهم رینگ مشهد و الکتریک خودروی شرق میتواند قیمت سهم را به سمت سطوح ۲۲۰تومان سوق دهد

تخمین سود سال ۹۶ شرکت :

شرکت سودی از فروش سرمایه گذاری ها در سال ۹۶ ندیده است در صورتی که برنامه فروش سهام رینگ مشهد و الکتریک خودروی شرق را دارد

در صورتی که سود فروش زمین که در بودجه ۹۶ دیده است محقق شود از طریق سود فروش سرمایه گذاریها قاد به رشد و تعدیل مثبت خوبی خواهد بود

گروه تحلیلی بتا سهم…