سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
معرفی
پذیره نویسی عمومی این شرکت با سرمایه اولیه ۳۵۲ میلیارد ریال در سال ۷۵ تاسیس گردید. بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت بیش از ۱۷۳ میلیارد تومان ثبت شده است. عمده بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در صنایع خودرویی، فلزات اساسی، واسطه گری های مالی و اوراق مشارکت و سپرده های بانکی صرف شده است. سرمایه فعلی شرکت ۱۹۰ میلیارد تومان و ارزش بازاری شرکت ۲۱۰ میلیارد تومان می باشد.
| صنعت | بهای تمام شده | سهم از بهای تمام شده |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴۶۶,۵۱۵ | ۲۷% |
| فلزات اساسی | ۳۹۳,۶۶۶ | ۲۳% |
| واسطه گریهای مالی | ۳۶۰,۷۲۴ | ۲۱% |
| اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | ۳۰۴,۱۰۴ | ۱۸% |
| سایر صنایع | ۱۳۲,۴۵۵ | ۸% |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۳۳,۶۳۹ | ۲% |
| لاستیک و پلاستیک | ۱۰,۳۴۸ | ۱% |
| سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۹,۷۶۹ | ۱% |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۹,۴۸۲ | ۱% |
| محصولات کاغذی | ۸,۶۷۰ | ۱% |
| بازرگانی (خرده فروشی) | ۹۹۶ | ۰% |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | ۰ | ۰% |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰% |
| جمع | ۱,۷۳۰,۳۶۸ | ۱۰۰% |
پرتفوی بورسی
بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۵ میلیارد تومان ثبت شده است. مهم ترین شرکت ها در پرتفوی بورسی شامل سرمایه گذاری اعتبار ایران، شرکت آلومینیوم ایران و سرمایه گذاری جامی می شود. ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت ۱۰۷ میلیارد تومان می باشد با این احتساب، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت منفی ۷٫۶ میلیارد تومان می باشد.
| نام شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۴۶۶,۴۹۴ | ۴۰۳,۲۵۲ | –۶۳,۲۴۲ |
| آلومینیوم ایران | ۳۹۳,۶۹۸ | ۲۵۴,۷۰۲ | –۱۳۸,۹۹۶ |
| سرمایه گذاری جامی | ۱۱۳,۲۱۰ | ۱۰۷,۹۹۳ | –۵,۲۱۷ |
| بانک خاورمیانه | ۸۳,۲۲۰ | ۱۳۸,۰۶۰ | ۵۴,۸۴۰ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران (حق تقدم) | ۸۰,۹۶۰ | ۸۰,۹۶۰ | ۰ |
| بانک خاورمیانه (حق تقدم) | ۱۵,۴۸۰ | ۹۱,۷۲۰ | ۷۶,۲۴۰ |
| سرمایه گذاری وثوق امین | ۳ | ۲ | –۱ |
| مواد ویژه لیا | ۲ | ۱۴ | ۱۲ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
پرتفوی غیربورسی
بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت حدود ۵۸ میلیارد تومان می باشد که از این مبلغ بیش از ۳۰ میلیارد آن در اوراق اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری شده است. ارزش برآوردی شرکت های غیربورسی شرکت با توجه به عدم وجود صورت های مالی از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد اما با این همه حدود ۷۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است و با این محاسبات، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی شرکت ۱۷٫۳ میلیارد تومان می باشد.
خالص ارزش دارایی های شرکت
| وتوصا | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
| بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت | ۱,۱۵۳,۰۶۷ |
| بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت | ۵۷۷,۲۹۸ |
| ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت | ۱,۰۷۶,۷۰۴ |
| ارزش بازار برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت | ۷۵۰,۴۸۷ |
| تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده | -۷۶,۳۶۳ |
| تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده | ۱۷۳,۱۸۹ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۴۸,۳۴۶ |
| حقوق صاحبان سهام | ۲,۶۲۹,۸۶۱ |
| NAV شرکت | ۲,۷۷۵,۰۳۴ |
| تعداد سهام شرکت | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| NAV هر سهم | ۱,۴۶۱ |
| قیمت | ۱۱۱۳ |
| P/nav | ۰٫۷۶ |
خالص ارزش دارایی های وتوصا به ازای هر سهم ۱۴۶۱ ریال برآورد شده است و نسبت قیمت به NAV نیز ۰٫۷۶ درصد محاسبه شده است.
گروه تحلیلی بتا سهم…
