تحلیل بنیادی وصنعت

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

تحلیل بنیادی وصنعت

 

مقدمه:  سرمایه گذاری صنعت و معدن با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری مورد توجه بازار سرمایه میباشد که اخیرا پس از مجمع با افت قیمتی خوبی بازگشایی شده است

روند سوداوری سهم:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۳۵۹۳۸۸۹
۱۳۹۴۱۲۶۳۷۸
۱۳۹۵۴۰۸۱۲۲۳

 

روند سوداوری شرکت در سال ۹۵ به دلیل ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و سود فروش سرمایه گذاری ها با رشد خوبی همراه بوده است

پیشبینی سود وصنعت:

شرحواقعی حسابرسی نشده

۱۲ماهه ۹۵

واقعی حسابرسی نشده

۱۲ماهه۹۴

سود حاصل از سرمایه گذاری۵۵۳،۷۶۰۷۸۳،۱۷۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۳۶۵،۵۲۰۶،۸۰۷
سایر درآمد های عملیاتی۴۳۴،۷۳۶۱۰۹،۰۰۷
جمع درامدها۱،۳۵۴،۰۱۶۸۹۸،۹۸۷
هزینه های عمومی و اداری(۱۳۲،۱۳۶)(۵۴،۴۶۵)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰ 
سایر هزینه های عملیاتی۰(۴۶۷،۷۸۴)
سود و زیان عملیاتی۱،۲۲۱،۸۸۰۳۷۶،۷۳۸
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۱،۰۱۱۱،۹۶۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۲۲۲،۸۹۱۳۷۸،۶۹۸
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۱،۲۲۲،۸۹۱۳۷۸،۶۹۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات۴۰۸۱۲۶
سرمایه۳،۰۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰

 

وصنعت در عملکرد ۱۲ماهه به سود ۴۰۸ ریالی رسیده که در مجمع خود ۲۵۰ ریال سود خود را تقسیم نمود

 

 

پرتفوی بورسی وصنعت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
سیمان فارس و خوزستان۲،۵۴،۱۶۵۱،۵۳۰(۳۷۴،۰۰۰)
شیمیایی ایران۳،۵۲،۵۹۳۳،۱۶۰۹۰،۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن۱۴،۱۱،۳۹۹۱،۲۷۰(۳۶،۲۹۰)
آتیه دماوند۴،۱۱،۸۰۸۱،۹۱۰۵،۰۰۰
ایران خودرو۱۱،۸۲۵۲،۷۶۰۱۳۵،۰۰۰
سرمایه گذاری خورزمی۱،۴۱،۱۶۱۷۸۰(۶۸،۰۰۰)
نیروکلر۵۲۸۲۳۲،۸۰۰۴۱۵،۰۰۰
جمع——-—-۱،۲۲۰،۰۰۰

 

 

 

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

 

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری ایران و فرانسه۱۰۰۲۵۰،۷۲۷۴۰۰،۰۰۰
کارگزاری صنعت و معدن۲۶۱۲،۲۶۹۳۰،۰۰۰
سیمان گیلان سبز۳،۵۶۸،۹۱۷۱۰۰،۰۰۰
استخراج مواد اولیه شیشه۱۹،۹۹،۲۶۵۱۵،۰۰۰
سایر—۱۳۱،۸۲۹۲۰۰،۰۰۰
جمع—۴۷۳،۰۳۷۷۴۵،۰۰۰

 

*ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶به سود انها انجام پذیرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
بانک صنعت و معدن۵۹،۲
مالی مهر آیندگان۱۶،۶
لیزینگ صنعت و معدن۹،۱
سرمایه گذاری ایران و فرانسه۱،۷
شیمیایی ایران۱،۷

 

 

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱،۲۲۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۲۷۲،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۵،۱۰۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۳۰۳،۶۹۰
تعداد سهام شرکت۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۳۰
ضریب NAV۷۰%
ارزش ذاتی۱۶۱

 

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی ۱۶۱تومان قرار دارد

سهم هم اکنون در محدوده ۵۲ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

تخمین سود سال ۹۵ وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۹۶ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۳ماهه دی و بهمن و اسفندبه حدود ۲ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است به نظر می رسد با توجه به عدم ازاد سازی ذخایر شرکت بتواند در حالت خوشبینانه به سود ۲۰ تومانی دست یابد

 

 

گروه تحلیلی بتا سهم…

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم