تحلیل بنیادی واتی

مقدمه: سرمایه گذاری اتیه دماوند با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک صنعت و معدن میباشد

روند سوداوری سهم :

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است که شرکت بریا سال ۹۶ سود خود را با کاهش پیشبینی نموده است

پیشبینی سود سال جاری واتی:

واتی سود هر سهم سال مالی ۹۶ خود را ۲۲۱ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

بررسی پرتفوی بورسی واتی:

نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۸۰ درصدی پرتفوی واتی شیران تشکیل میدهد با رشد و حتی افزایش ارزش مواجه شده است

تاثیر در پرتفو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

سهامداران شرکت:

شاهد حضور و خریدهای حمایتی دو شرکت تامین اتیه مسکن و کارخانجات صنعتی و معدنی ایران در ترکیب سهامداری واتی هستیم

همچنین بانک صنعت و معدن قصد فروش بخشی از سهام شرکت را به صورت بلوکی به منظور خروج از بنگاه داری را دارد

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۲۰۸تومان قرار گرفته است

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۲ ماهه سال مالی جدید خود به سودی از بابت فروش سرمایه گذاری ها دست نیافته است

عمده سود واتی از طریق شیران تامین میشود

شرکت سود شیران را در سطوح ۶۵تومان و سود تقسیمی را در سطوح ۴۵تومان پیشبینی کرده است که با توجه به افزایش سیاست تقسیم سود به مانند امسال پیشبینی می شود شرکت ۵۸ تومان از سود خود را تقسیم نموده و بدین ترتیب سود واتی از این طریق به میزان ۱۷،۷ میلیارد تومان افزایش یابد

بدین ترتیب واتی از این طریق موفق به افزایش ۳۹ ریالی سود واتی از این طریق به ازای هر سهم  خواهیم بود

بدین ترتیب سود واتی حداقل تا سطوح ۲۶تومان به ازای هر سهم افزایش خواهد داشت

قطعا افزایش سود شیران یا افزایش سود تقسیمی تاثیر بسزایی در رشد سوداوری واتی خواهد داشت

گروه تحلیلی بتا سهم…