تحلیل بنیادی  پتروشیمی خراسان

مقدمه: پتروشیمی خراسان یکی از تولید کنندگان بزرگ اوره و امونیاک در کشور با ظرفیت تولید سالانه ۵۶۰ هزار تن اوره میباشد همچنین این شرکت بیش از ۸۰ درصد از کریستال ملامین تولیدی در کشور را تولید میکند بدین ترتیب این شرکت علاوه بر تولید اوره امونیاک به تولید محصول کریستال ملامین نیز میپردازد

روند سوداوری پتروشیمی خراسان:

روند سوداوری سهم همانطور که در نمودار بالا مشخص میباشد به دلیل افت قیمت های جهانی اوره طی سال های اخیر شاهد روند نزولی سوداوری شرکت هستیم

سوداوری پتروشیمی خراسان در سال ۹۶:

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۶خود را به ازای هر سهم ۱۱۱۳ریال پیشبینی کرده است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

هم اکنون نرخ اوره حدود ۲۳۰دلار میباشد که با دلار ۴۰۰۰تومانی متوسطبرای سال ۹۶نرخ فروش اوره شرکت به سطوح  ۹۲۰ هزارتومان بالغ خواهد شد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی خراسان:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه های سربار تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه شرکت شامل گاز که از طبیعی که از شبکه سراسری خط گاز خانگیران تامین میشود

شرکت نرخ گاز خوراک را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود خراسان:

این شرکت برای سال ۹۶ پیشبینی ۷۱،۴ میلیون دلار صادرات بانرخ دلار صادراتی خود را۳۸۵۰تومان در نظر گرفته است

صادرات:

واردات لوازم یدکی:

ترکیب سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش اوره صادراتی را دست پایین گرفته است

هم اکنون نرخ اوره حدود ۲۳۰دلار میباشد که با دلار ۴۰۰۰تومانی متوسطبرای سال ۹۶نرخ فروش اوره شرکت به سطوح  ۹۲۰ هزارتومان بالغ خواهد شد

پیشبینی کارشناسی:

شرکت پتانسیل رشد سوداوری تا سطوح ۱۲۲ تومان را دارا می باشد از سوی دیگراین سود با رشد بیش از پیش دلار در سال اینده به سطوح بالای ۴ هزار تومان و تقویت رشد قیمتهای جهانی اوره می تواند بیش از پیش نیز افزایش یابد

گروه تحلیلی بتا سهم…