تحلیل بنیادی سیمان شمال

مقدمه: سیمان شمال با سرمایه ۸۲ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری و سیمان سفید در منطقه محروم درجاده ابعلی دماوند قرار دارد این شرکت به نسبت سرمایه خود از ظرفیت تولیدی پایینی برخوردار میباشد

روند سوداوری سشمال:

روند سود اوری سیمان شمال در سال ۹۴ به دلیل رکود شدید با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۶سیمان شمال:

سیمان شمال سود هر سهم سال مالی ۹۶ خود را باسرمایه ۸۲،۶ میلیارد تومانی به ازای هر سهم رقم ۱۷۵ریال اعلام نموده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان شمال:

تولیدات شرکت سیمان شمال اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

سیمان فله با قیمت ۱۱۵ و سیمان کیسه با قیمت ۱۱۷ هزار تومان و سیمان سفید۲۱۰ هزار تومان به فروش می رسد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان شمال:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۶افزایش قیمت حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

سرمایه گذاریها:

حدود ۴۰درصد از سود خالص سیمان شمال در سال ۹۶ حاصل از سود شرکتهای زیر مجموعه میباشد

عمده سود سرمایه گذاریها مربوط به سود شرکت سیمان مازندران و غرب میباشد

شرکت ریز سرمایه گذاری و سود انها برای سال ۹۶ را منتشر نساخته است

نتیجه گیری:

در این بخش فروش  شرکت را با نرخ های فعلی سیمان تخمین میزنیم:

سیمان فله با قیمت ۱۱۵ و سیمان کیسه با قیمت ۱۱۷ هزار تومان و سیمان سفید۲۱۰ هزار تومان به فروش می رسد

همانطور که مشاهده میشود سیمان شمال پتانسیل دست یابی به سود ۲۳ تومانی را دارا میباشد

البته شرکت می تواند با رشد بیشتر قیمت فروش محصولات رشد بیشتر سوداوری را نیز تجربه نماید

رشد سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه می تواند سود شرکت را بیش از پیش افزایش دهد.

گروه تحلیلی بتا سهم…