تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه

نمودار بلند مدت فولاد، یکی از زیباترین نمودارهای موجود در بازار است .چرا که علاوه بر ساختار منطقی و روند صعودی نیرومند و بلند مدتی که دارد، حرکت معقول سهم و حجم معاملات مناسب آن همواره موجب می شود که با هر حجم پول و در هر مرحله از حرکت سهم ، ورود وخروج های منطقی را انجام داد.

مطابق با آنچه نمودار نمایش می دهد، فولاد یک روند صعودی ۸ ساله را از بدو ورود به بازار سهام دنبال کرده وهمچنان به آن پایبند است. بعد از رشد شدید قیمت طی ۵ سال اول حضور خود در بورس(که شاید بتوان آنرا موج ۱ صعودی از منظر الیوت نامید)، طی دو سال بعدی که از اواخر سال ۹۲ آغاز شد، اصلاح سنگینی را تا محدوده ۰٫۶۱۸% بازگشت فیبوناچی نسبت به موج صعودی اولیه در نوردید(موج ۲ اصلاحی) و در طول یک سال اخیر از محدوده ۱۰۰ تومان که عملا محدوده خط روند صعودی بلند مدت سهم نیز هست ، روند بازیابی قیمت آغاز شده است(موج ۳ بزرگ) که به نظر می رسد همچنان در ابتدای مسیر خود قرار دارد. در این مدت دو روند اولیه نزولی ومیان مدت خود را نیز شکسته است(روندهای T1 و T2). اکنون قیمت در یک کانال صعودی با شیب متعادل(خطوط نقطه چین آبی) در حال صعود است. یک خط کانال میانی صعودی بلند مدت(خط چین قرمز) نیز از گذشته تعریف شده است که عملا در حال حاضر نیز سد راه صعود بیشتر قیمت شده است. نکته جالب اینکه در صعود شدید اولیه نیز پس از شکست این خط میانی کانال، رشد شدید و نیرومندی در قیمت شکل گرفته است و اکنون نیز می توان امیدوار بود که در صورت شکست این خط در محدوده ۱۵۰ تومان رشد شدید دیگری را تجربه کنیم که در طول تشکیل موج ۳ صعودی بزرگ خواهد بود. در حال حاضر مقاومت ۱۵۰ تومان، مقاومت کلیدی و بسیار نیرومند سهم است که شکست آن می تواند شرایط جدید وجذابی را برای سهم به ارمغان آورد و سهم را به یکی از پر بازده ترین سهام طی سالهای آتی تبدیل کند.

در نمودار هفتگی نیز در هماهنگی با وضعیت بلند مدت سهم، شاهد شکل گیری الگوی سر و شانه کف هستیم که با احتمال بالای نهایی شدن و تایید آن مواجهیم. در این فرم صعودی، شکست قطعی خط گردن در محدوده ۱۴۵ تومان، می تواند راه صعود قیمت را هموار کرده و اهداف قیمتی الگو را در دسترس قرار دهد. در این الگو هدف اولیه قیمت در ۱۷۴ تومان خود نمایی می کند و با تثبیت شرایط صعودی می توان امیدوار بود که به هدف دوم قیمت نیز در حدود ۲۰۰ تومان ،در میان مدت، دست یابیم.
در مجموع شرایط سهم در بازه های زمانی مختلف مطلوب به نظر می رسد و هر چند باید انتظار اصلاحات قیمت در مقاطعی را در سهم داشته باشیم ، اما تا زمانی که روند صعودی بلند مدت سهم پابرجاست، تنها می توان رشد و شرایط مطلوب را در میان مدت و بلند مدت از نماد فولاد انتظار داشت.

گروه تحلیلی بتا سهم…