شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۲۹	۹۵،۹،۳۰
فروش	۲۲۷،۹۱۶،۱۷۳	۱۷۴،۴۸۹،۱۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۰۶،۵۴۱،۲۷۴)	(۱۵۷،۵۱۳،۶۳۱)
سود و زیان ناخالص	۲۱،۳۷۴،۸۹۹	۱۶،۹۷۵،۵۶۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴،۸۱۴،۸۹۷)	(۱۰،۶۸۵،۷۳۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۱۱۲،۰۶۸	۴،۷۷۴،۷۸۶
سود و زیان عملیاتی	۱۲،۶۷۲،۰۶۸	۱۱،۰۶۴،۶۱۲
هزینه های مالی	(۱۷،۱۶۳،۳۷۹)	(۱۲،۳۲۷،۸۷۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳،۳۱۴،۰۰۰	۷۶۴،۸۷۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳،۰۴۲،۳۱۶	۱،۴۵۷،۲۱۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۸۶۵،۰۰۷	۹۵۸،۸۲۰
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۸۶۵،۰۰۷	۹۵۸،۸۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۲۲	۶۳
سرمایه	۱۵،۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۰۰،۰۰۰

ایرانخودرو سود سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۱۲۲ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۹ماهه ۵۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

در ۳ ماهه اول سال شاهد تحقق سود ۱۱ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال شاهد تحقق سود۲۱ ریالی و در ۳ ماهه سوم شاهد تحقق سود ۳۱ ریالی به ازای هر سهم در این شرکت هستیم

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا از خانواده گروه پژو میباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۵	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال۹۵	مقدار فروش ۹ماهه	قیمت فروش(هر واحد /تومان) ۹ماهه
گروه پژو	دستگاه	۳۸۱،۲۱۱	۲۸،۸۳۴،۰۰۰	۲۹۲،۱۰۴	۲۸،۷۵۳،۰۰۰
گروه سمند	دستگاه	۹۵،۶۰۲	۲۵،۸۱۷،۰۰۰	۷۰،۹۵۴	۲۶،۰۷۰،۰۰۰
فروش قطعات	دستگاه	۱	۵۷،۸۱۵،۰۰۰	۱	۵۹،۰۰۰،۰۰۰
لوگان	دستگاه	۳۹،۹۵۹	۳۵،۸۰۳،۰۰۰	۳۰،۵۳۶	۳۵،۶۸۸،۰۰۰
سوزوکی	دستگاه	۱،۸۷۱	۱۱۸،۷۳۸،۰۰۰	۱،۱۷۳	۱۱۸،۴۲۷،۰۰۰
رانا	دستگاه	۱۱،۹۱۸	۲۷،۶۸۹،۰۰۰	۹،۲۶۱	۲۷،۷۵۱،۰۰۰
دنا	دستگاه	۲۵،۱۰۸	۳۵،۳۵۶،۰۰۰	۱۸،۵۹۹	۳۵،۳۹۹،۰۰۰
وانت آریسان	دستگاه	۱۹،۳۶۲	۲۰،۴۱۷،۰۰۰	۱۴،۲۳۵	۲۰،۳۸۳،۰۰۰
دانگ فنگ	دستگاه	۷،۳۱۷	۳۸،۸۴۳،۰۰۰	۴،۳۳۶	۳۸،۴۶۸،۰۰۰

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما با توجه به پوشش ۷۶ درصدی بودجه فروش و افزایش فروش در ۳ ماهه اخر سال انتظا رشد ۵ درصدی بودجه تولید و فروش را داریم

درصد تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت برای سال ۹۵ پیشبینی صادرات ۱۸۵،۱میلیون یورویی با نرخ هر دلار۳۷۰۰تومان را دارد

۱-واردات مواد اولیه:

این شرکت برای سال ۹۵ پیبشینی واردات ۷۱،۲ میلیون دلاری با نرخ هردلار۳۷۰۰ تومان را دارد

شرکت در ۹ماهه صادرات ۱۳،۸ میلیون دلاری و واردات۱۴۴،۱میلیوندلاری مواد اولیه را داشته است

صادرات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱۸۵،۱۳۰،۰۰۰	۳۷،۰۰۰	۶،۸۵۰،۰۰۰

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۷۱،۲۵۷،۰۰۰	۳۷،۰۰۰	۲،۶۳۶،۰۰۰

صادرات۹ ماهه:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱۳،۸۰۲،۰۰۰	۳۹،۰۰۰	۵۳۸،۳۰۰

واردات۹ ماهه:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱۴۴،۱۱۸،۰۰۰	۳۹،۰۰۰	۵،۶۲۰،۰۰۰

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۲۸،۵۹۵،۰۰۰	۸۶
دستمزد مستقیم	۲،۴۳۹،۰۰۰	۰
سربار	۱۹،۰۹۰،۰۰۰	۴

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه تاثیر بسزایی در سوداوری خودرو دارد

مواد اولیه:

مصرف:

شرکت ریز مصف مواد اولیه خود را منتشر نساخته است اما با توجه به عملکرد ۹ ماهه بهای تمام شده بهای خرید مواد اولیه در سطوح مناسبی در نظر گرفته شده است

سرمایه گذاری ها:

بخش قابل توجهی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاریها میباشد که برای سال ۹۵ این سود در سطوح ۳۳۱میلیارد تومان پیشبینی شده است این سود ناشی از سود دو شرکت سرمایه گذاری سمند و توضیع قطعات یدکی ایران و سپرده بانکی میباشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تدبیر سرمایه اراد	۱۵،۲
گسترش و نوسازی ایران	۱۲،۳
سپهر ایرانیان	۷،۶
سرمایه گذاری سمند	۱۲،۱

در ایرانخودرو بیشترین فعالیت را سرمایه گذاری سمند بر روی سهم دارد

نتیجه گیری:

در نتیجه انتظار تحقق بودجه ذیل را داریم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۲۹
فروش	۲۳۹،۳۱۱،۸۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱۵،۵۴۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲۳،۷۷۱،۸۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴،۸۱۴،۸۹۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۱۱۲،۰۶۸
سود و زیان عملیاتی	۱۵،۰۶۸،۹۷۱
هزینه های مالی	(۱۷،۱۶۳،۳۷۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳،۳۱۴،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳،۰۴۲،۳۱۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۰۸۴،۵۹۹
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳،۰۸۴،۵۹۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۱
سرمایه	۱۵،۳۰۰،۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۰۱ریالی را در صورت رشد تولید و فروش ادامه دار به مانند ۳ ماهه سوم سال را داراست

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی ایرانخودرو

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی ایرانخودرو

روش‌های جایگزین پرداخت