تحلیل بنیادی شرکت نصیر ماشین

مقدمه:  شرکت نصیر ماشین با سرمایه بیش از ۸ میلیارد تومان یکی از بزرگترین تولید کنندگان میل لنگ و میل سوپاپ برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سالهای اخیر با روند نوسانی همراه بوده است

پیشبینی سود سال ۹۵ شرکت:

نصیر ماشین سود سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۴۹۱ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۹ ماهه ۷۱درصد از بودجه خود را پوشش داده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظرگرفته است

همانطور که مشاهده میشود میل لنگ پراید ۴۰ درصد از سبد شرکت را تشکیل داده و از محصولات اصلی شرکت می باشد

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت صادرات یا وارداتی ندارد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده نصیر ماشین:

مواد اولیه:

شرکت نرخ خرید مواداولیه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد

طرح های توسعه ای:

این پروژه در زمینه افزایش تولید میل لنگ پراید و ای اف ۷ میباشد

نتیجه گیری:

در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی در نرخ های فروش تخمین میزنیم:

شرکت فروش و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته اما هزینه های اداری در سطوح پایینی پیشبینی شده به طوری که در عملکرد ۹ ماهه شاهد پوشش ۹۱ درصدی این هزینه ها هستیم

بدین ترتیب انتظار رشد این هزینه ها تا سطوح ۲،۵ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

احتمالا شرکت با کاهش و تعدیل منفی همراه خواهد شد همچنین بیش از نیمی از سود خالص شرکت ناشی از درامد فروش سرمایه گذاری ها می باشد

بدین ترتیب از دید بنیادی شرکت پتانسیلی برای رشد قیمتی مناسب ندارد.

گروه تحلیلی بتا سهم…