تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

معرفی شرکت

شرکت سیمان فارس‌نو در سال ۱۳۶۹ با هدف احداث یک کارخانه ۷۰۰ تنی سیمان تأسیس شد . کلنگ احداث این کارخانه در اردیبهشت ۱۳۷۵ توسط آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران و با حضور مسؤولین استان به زمین زده شد . با به تعویق افتادن عملیات اجرایی پروژه به دلیل سرمایه گذاری سنگین شرکت سیمان فارس و خوزستان در طرحهای متعدد تولید سیمان ، بررسیهای بیشتری در این زمینه انجام شد . با انجام این مطالعات به منظور بهره وری بیشتر ، ظرفیت طرح مورد بررسی به سه هزار تن افزایش یافت و عملیات اجرایی احداث آن تحت عنوان کارخانه سیمان فیروزآباد در تیرماه ۱۳۸۱ در دشت موک این شهرستان آغاز شد . کارخانه سیمان فیروزآباد در اسفند ماه ۱۳۸۴ با حضور آقای دکتر طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت رسما افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت . برای ساخت این کارخانه که تجهیزات خط تولید آن ، با توجه به آخرین تکنولوژی روز دنیا و از کشورهایی چون دانمارک ، آلمان ، سوئیس ، فرانسه و چین خریداری شده است ، نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .

کارخانه سه هزارتنی سیمان فیروزآباد با فراهم آوردن نزدیک به ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و هزاران فرصت شغلی غیر مستقیم تأثیر شگرفی بر اقتصاد منطقه گذاشته است .

سهامداران

فروش

مبلغ فروش شرکت در سال ۹۴ و ۹۵ دچار افت شده است که از دلایل آن کاهش مقدار فروش و تا حدودی کاهش نرخ فروش محصولات بوده است.

همانطور که در نمودارهای بالا ملاحظه می نمایید مقدار فروش شرکت افت محسوسی داشته است اما نرخ های فروش تقریبا بی تغییر باقی مانده اند. دلایل کاهش

فروش شرکت در رکود اقتصاد داخلی و وضعیت خاص کشور عراق که مقصد صادراتی این شرکت می باشد، نهفته است.

سود عملیاتی

کاهش سود عملیاتی شرکت در پی کاهش مقدار فروش و افزایش بهای تمام شده فروش امری عادی بوده است که در سالهای ۹۴ و سال جاری اتفاق افتاده است. سود عملیاتی شرکت از ۵۴۴ میلیارد ریال به ۲۵۴ میلیارد ریال در سال جاری کاهش یافته است.

همانطور که قبل از این بیان شد، عدم افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش بهای تمام شده فروش خود را به شکل کاهش حاشیه سود خالص نشان می دهد.

ترکیب فروش شرکت در سال جاری

ترکیب فروش نشان می دهد سیمان فله و کیسه تیپ ۲ بیشترین سهم از فروش شرکت را دارند.

بهای تمام شده فروش

مواد مستقیم

مارل و پاکت و سنگ آهن عمده بهای مواد مستقیم مصرفی شرکت را تشکیل می دهند.

 سود و زیان کارشناسی

سود ۹۵

سیمان فارس نو گزارش فعالیت خود در مهر ماه را به بازار گزارش نموده است اما آمار تولید و فروش ماههای آبان و آذر را ارائه ننموده است. بر هیمن مبنا سود شرکت بر اساس نرخ های مهر ماه برای کل سال ۹۵ محاسبه می شود.

سود ۹۶

در محاسبه سود سال آینده فرض شده است بتواند محصولات خود را ۵ درصد گرانتر از متوسط نرخ های آذر ماه سال جاری به فروش برساند. هزینه های اداری، سربار و دستمزد مستقیم هر کدام ده درصد افزایش داده شده اند.

گروه تحلیلی بتا سهم…