شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگترین یوتیلیتی‌های متمرکز دنیاست. این مجتمع عظیم و مدرن صنعتی در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در پنج بخش مجزا و مساحت ۸۸ هکتار ساخته شده است.

وظایف این مجتمع عظیم صنعتی شامل:

· تولید و توزیع برق و بخار

تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق
تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ
دریافت وتصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی شرکت های پتروشیمی منطقه
سوزاندن پسماندهای مایع و جامد در کوره های زباله سوز
دریافت گاز از شبکه سراسری و تقلیل فشار آن و توزیع بین مجتمع های پتروشیمی

هدف از احداث این مجتمع صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری و تولیدی و کاهش قیمت تمام شده انرژی مصرفی مجتمع های مستقر در منطقه بوده است.

مجمتع پتروشیمی مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه های دنیا به شمار می آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت پتروشپمی مبین احداث گردید که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

سهامداران

سهامدار/دارنده	سهم	درصد
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام-	۱۲ B	۸۶٫۹۶
شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-	۱۶۸ M	۱٫۱۷

تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

تاریخ	میزان افزایش(درصد)	سرمایه جدید(م.ر)	محل افزایش
۷۷	–	۵	سرمایه اولیه
۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۹۲	۳۷۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی

روند سودآوری

سال	سود خالص(م.ر)	سود هر سهم(ریال)	سرمایه
۹۲	۶,۵۳۸,۸۰۸	۴۵۹	۱۴,۲۵۲,۰۰۰
۹۳	۷,۳۲۰,۲۷۹	۵۱۴	۱۴,۲۵۲,۰۰۰
۹۴	۱۰,۱۱۷,۷۹۲	۷۱۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰
۹۵	۱۱,۳۴۵,۷۰۱	۷۹۶	۱۴,۲۵۲,۰۰۰

سودآوری شرکت در سال های اخیر روند صعودی داشته است.

فروش

نوع گروه یا محصول	مقدار فروش بودجه	مبلغ فروش بودجه	سهم از سبد فروش	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
برق	۳,۲۱۳,۷۷۲	۶,۱۱۱,۰۸۰	۱۶%	۴,۵۸۷,۹۱۴
بخار	۹,۶۴۴,۸۶۸	۴,۵۳۶,۹۱۶	۱۲%	۴,۶۰۴,۰۶۳
آب شیرین شده	۱,۶۲۹,۰۳۲	۱۳۸,۴۳۷	۰%	۱۳۲,۴۰۸
آب بدون املاح	۶,۴۷۲,۴۸۵	۶۴۳,۴۰۰	۲%	۵۴۸,۶۳۸
هوای سرویس	۳۳,۱۰۱,۴۷۷	۶۵,۱۴۵	۰%	۴۷,۴۷۵
هوای ابزاردقیق	۹۷,۶۵۹,۸۳۳	۲۸۵,۱۲۵	۱%	۲۹۶,۴۰۶
نیتروژن	۲۴۷,۸۲۹,۹۸۴	۹۶۱,۱۱۵	۳%	۸۹۴,۹۰۲
اکسیژن	۱,۶۶۶,۹۶۳,۵۸۰	۵,۶۲۲,۳۳۵	۱۵%	۴,۰۷۸,۲۳۷
آب تغذیه دیگ بخار	۱,۳۱۹,۴۷۵	۲۱۱,۵۷۵	۱%	۱۹۸,۸۸۸
آب خنک کننده مدار باز	۱,۸۹۱,۲۶۷,۳۲۳	۲,۱۴۴,۳۰۷	۶%	۲,۰۹۵,۴۷۴
آب خنک کننده مدار بسته	۵۶۷,۴۷۸,۳۵۰	۱,۳۸۶,۹۸۶	۴%	۱,۳۵۳,۶۸۲
گاز	۶,۰۲۸,۳۱۹,۶۵۹	۱۵,۲۵۸,۳۳۰	۴۰%	۱۶,۵۴۴,۸۳۴
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱	۵۰۵,۶۴۴	۱%	۸۴۲,۷۶۶
آب سرویس	۱۷۳,۶۵۲	۷,۷۶۲	۰%	۶,۴۶۷
جمع	۱۰,۵۵۵,۰۷۳,۴۹۱	۳۷,۸۷۸,۱۵۷	۱۰۰%	۳۶,۲۳۲,۱۵۴

شرکت افزایش ۷٫۵ درصدی مبلغ فروش را برای سال ۹۵ پیش بینی کرده است.

گاز، برق، اکسیژن و بخار به ترتیب بیشترین تاثیر گذاری را در میان محصولات شرکت دارند، که گاز با ۴۰ درصد بیشترین سهم را در سبد محصولات دارد.

قیمت فروش محصولات توسط انجمن صنفی صنایع پتروشیمی تعیین می شود و چون هر دو طرف بازار انحصاری می باشد بنابراین جهش قیمتی وجود ندارد.

نرخهای فروش

نرخهای فروش محصولات و خدمات شرکت بصورت سالانه و براساس مصوبات کارگروهی متشکل از نمایندگان خریداران و شرکت تعیین و پس از تائید انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت،توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بهای تمام شده فروش

شرح	پیش بینی ۹۵
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۲۳۸,۱۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۷,۴۹۴,۸۵۹
سربار تولید	۲۴۹,۸۲۹
جمع	۲۴,۹۸۲,۸۶۳

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود مواد مستقیم و سربار بیشترین تاثیر در بهای تمام شده را دارند.

مواد اولیه

شرح	واحد	پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (مقدار)	پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (مبلغ)	نرخ	سهم از کل مواد اولیه
گاز سوخت ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	۱,۹۸۴,۶۷۵,۸۶۰	۳,۱۴۲,۹۵۳	۱,۵۸۴	۲۰%
گاز خوراک ارسالی جهت شرکتهای پتروشیمی منطقه	استاندارد متر مکعب	۴,۰۴۳,۶۴۳,۷۹۹	۱۱,۵۷۷,۰۶۹	۲,۸۶۳	۷۲%
کندانس	مترمکعب	۷,۷۱۴,۵۱۷	۶۱۳,۰۳۹	۷۹,۴۶۶	۴%
بخار	تن	۱,۴۲۵,۸۳۵	۵۵۲,۹۶۹	۳۸۷,۸۲۱	۳%
آب مصرفی در واحد آبشیرین کن	مترمکعب	۱۱,۰۲۵,۹۰۳	۱۲,۳۱۶	۱,۱۱۷	۰%
آب مصرفی جهت واحد آبگیر	مترمکعب	۲,۶۹۲,۳۸۶,۹۶۱	۲۶,۹۲۳	۱۰	۰%
برق خریداری شده	مگاوات ساعت	۱۱۹,۶۱۸	۸۳,۹۶۳	۷۰۱,۹۲۶	۱%
جمع			۱۶,۰۰۹,۲۳۲		۱۰۰%

گاز ماده اولیه مورد استفاده شرکت می باشد.

سود و زیان کارشناسی

سناریو اول، کارشناسی ۹۵

فرض کنیم شرکت برای ۴ ماه پایانی سال بر اساس نرخ های آبان ماه محصولات را به فروش برساند. و سایر مفروضات همانند بودجه باقی بماند.

سناریو دوم، کارشناسی ۹۶

نرخ خرید مواد اولیه و نرخ فروش مواد اولیه بر اساس نرخ ارز مبادله ای صورت می گیرد. بنابراین تغییر در این نرخ می تواند اثرات قابل توجهی بر فروش و درآمدهای شرکت داشته باشد. در ای سناریو فرض نموده ایم نرخ ارز مبادله ای به ۳۵۰۰ تومان افزایش یابد.

شرح	پیش بینی ۹۵	شش ماهه ۹۵	کارشناسی ۹۵ سناریو اول	کارشناسی ۹۶ سناریو دوم
فروش	۳۷,۸۷۸,۱۵۷	۱۸,۶۰۶,۰۹۸	۳۷,۱۹۰,۳۹۵	۴۳,۹۳۸,۶۶۲
بهای تمام شده فروش	(۲۴,۹۸۲,۸۶۳)	(۱۲,۲۰۵,۵۱۰)	(۲۴,۹۸۲,۸۶۳)	(۲۸,۶۷۰,۳۳۴)
سود ناخالص	۱۲,۸۹۵,۲۹۴	۶,۴۰۰,۵۸۸	۱۲,۲۰۷,۵۳۲	۱۵,۲۶۸,۳۲۹
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۳۸۰,۶۶۵)	(۱۹۰,۶۱۰)	(۳۸۰,۶۶۵)	(۴۲۶,۳۴۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۷,۳۰۹)	۲۵,۲۲۵	(۳۷,۳۰۹)	(۴۱,۰۴۰)
سود عملیاتی	۱۲,۴۷۷,۳۲۰	۶,۲۳۵,۲۰۳	۱۱,۷۸۹,۵۵۸	۱۴,۸۰۰,۹۴۴
هزینه های مالی	(۱,۱۰۳,۷۲۴)	(۵۲۶,۱۴۵)	(۱,۱۰۳,۷۲۴)	(۱,۲۱۴,۰۹۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۸,۱۲۲	۱۴,۲۷۳	۳۸,۱۲۲	۴۱,۹۳۴
خالص درآمد( هزینه) های متفرقه	۲۶۹,۰۹۵	(۲۹,۴۲۰)	۲۶۹,۰۹۵	۲۹۶,۰۰۵
سود قبل از مالیات	۱۱,۶۸۰,۸۱۳	۵,۶۹۳,۹۱۱	۱۰,۹۹۳,۰۵۱	۱۳,۹۲۴,۷۸۶
مالیات	(۳۳۵,۱۱۲)	(۸۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۱۱۲)	(۳۹۹,۴۸۹٫۵۷)
سود خالص	۱۲,۰۱۵,۹۲۵	۵,۷۷۸,۹۱۱	۱۱,۳۲۸,۱۶۳	۱۴,۳۲۴,۲۷۶
سود هر سهم	۸۴۳	۴۰۵	۷۹۵	۱,۰۰۵
سرمایه	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰
حاشیه سود ناخالص	۳۴%	۳۴%	۳۳%	۳۵%
حاشیه سود خالص	۳۲%	۳۱%	۳۰%	۳۳%

گروه تحلیلی بتا سهم…

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین

روش‌های جایگزین پرداخت