تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سبحان

مقدمه: سرمایه گذاری سبحان با سرمایه ۱۳۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ اما به دور از حاشیه بازار می باشد

روند سوداوری وسبحان:

همانطور که مشخص میباشد طی چند سال اخیر با روند کاهشی همراه بوده است

پیشبینی سود وسبحان در سال ۹۵:

وسبحان سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۵به ازای هر سهم ۱۶۹ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۹ ماهه ۱۱۴ درصد را پوشش داده است

سهامداران عمده:

بررسی پرتفوی بورسی وسبحان:

شرکت سرمایه گذاری بالایی در بورس نداشته و ارزش سرمایه گذاری های شرکت بالغ بر ۱۱۳ میلیارد تومان می باشد

همانطور که مشاهده می شود شرکت دارای پرتفوی متنوع و پخش سرمایه در سهام شرکت های زیادی می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری سبحان:

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۷ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه ارزش ان ای وی و ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی وسبحان در سطوح قیمتی ۱۳۴تومان قرار گرفته است که سهم در مقطع فعلی در سطوح ۶۵ درصد از ارزش ن ای وی خود در حال معامله و جای رشد قیمتی را دارا می باشد

بررسی سوداوری سرمایه گذاری سبحان:

با توجه به عملکرد ۹ ماهه و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها و احتمال رشد بیشتر سود سرمایه گذاری ها پیشبینی رشد سود شرکت به سطوح ۲۰ تا ۲۲ تومان در این شرکت می شود.

گروه تحلیلی بتا سهم…