تحلیل بنیادی وسکاپ

مقدمه: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومان تومان جز یکی از بزرگنترین شرکت های سرمایه گذاری می باشد اما وضعیت پرتفوی بورسی شرکت چندان جالب نبوده و شرکت دارای پرتفوی متنوعی می باشد

روند سوداوری وسکاب:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر با روند نوسانی همراه بوده و در سال ۹۵ به دلیل برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها شاهد جهش سوداوری شرکت هستیم

میزان سود شرکت در سال۹۵:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

پرتفوی بورسی وسکاب:

پرتفوی بورسی شرکت در زیان قرار گرفته است

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسکاب:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها می باشد همچنین مدیریت سرمایه صبا هم در حال افزایش سهام خود در این شرکت می باشد

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسکاب در سطوح ۱۱۷ تومان بوده و قیمت فعلی تابلوی سهم منطبق با ارزش ذاتی سهم می باشد

پیشبینی سوداوری وسکاب:

وسکاب سودی برای سال مالی ۹۵ خود پیشبینی نکرده است اما در عملکرد ۱۲ماهه تا پایان سال مالی خود سودی هم از فروش سرمایه گذاری ها شناسایی ننموده است

همچنین عمده سود شرکت برای سال جاری نیز ناشی از برگشت ذخایر بوده و انتظار تقسیم سود بالا در مجمع نمیرود.

گروه تحلیلی بتا سهم…