تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

آذر ۶, ۱۳۹۵

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

 

مقدمه:  سرمایه گذاری صنعت و معدن با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری مورد توجه بازار سرمایه میباشد

روند سوداوری سهم:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۲۱۱۸۴۱۷۷۵
۱۳۹۳۵۹۳۸۸۹
۱۳۹۴۱۲۶۳۷۸
۹ماهه۹۵۲۹۸۸۹۵

 

روند سوداوری شرکت در سال ۹۲ به دلیل ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و سود فروش سرمایه گذاری ها با رشد خوبی همراه بوده است

پیشبینی سود وصنعت:

شرحواقعی حسابرسی نشده

۹ماهه ۹۵

واقعی حسابرسی نشده

۹ماهه۹۴

سود حاصل از سرمایه گذاری۳۳۲،۹۱۳۵۶۱،۱۹۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۴۲۸،۳۶۴۶،۸۰۸
سود حاصل از سایر فعالیتها۱۸۶،۰۹۶۰
جمع درامدها۹۴۷،۶۴۳۵۶۸،۰۰۲
هزینه های عمومی و اداری(۵۲،۰۳۶)(۴۱،۱۹۱)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰(۸۸،۴۵۳)
سود و زیان عملیاتی۸۹۵،۶۰۷۴۳۸،۳۵۸
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه(۴۸۹)۱،۱۰۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۸۹۵،۱۱۸۴۳۹،۴۶۷
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۸۹۵،۱۱۸۴۳۹،۴۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۹۸۱۴۶
سرمایه۳،۰۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰

 

وصنعت در عملکرد ۹ ماهه به سود ۲۹۸ ریالی رسیده که در در قیاس با دوره مشابه سال قبل رشد۱۰۴درصدی را نشان می دهد

 

پرتفوی بورسی وصنعت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
سیمان فارس و خوزستان۲۴،۱۶۵۱،۹۸۰(۲۴۶،۰۰۰)
لیزینگ صنعت و معدن۱۲،۲۱،۳۷۱۱،۷۴۰۹۵،۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران۲،۸۲،۳۰۵۳،۷۵۰۱۹۰،۰۰۰
ایرانخودرو۱۱،۸۲۵۳،۰۳۰۱۸۰،۰۰۰
سرمایه گذاری خورزمی۱،۴۱،۱۶۱۷۸۷(۴۹،۰۰۰)
اتیه دماوند۲،۳۱،۷۳۳۲،۱۱۰۴۵،۰۰۰
نیروکلر۵۲۸۲۳۲،۶۹۰۳۷۰،۰۰۰
جمع——-—-۱،۸۷۰،۰۰۰

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

 

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری ایران و فرانسه۱۰۰۲۵۰،۷۲۷۴۰۰،۰۰۰
کارگزاری صنعت و معدن۲۶۱۲،۲۶۹۳۰،۰۰۰
سیمان گیلان سبز۳،۵۶۸،۹۱۷۱۰۰،۰۰۰
استخراج مواد اولیه شیشه۱۹،۹۹،۲۶۵۱۵،۰۰۰
سیمان خوزستان۳۸۹،۶۷۶۱۲۰،۰۰۰
سرمایه گذاری پارس اریان۶/.۵۱،۱۸۶۵۰،۰۰۰
سایر—۶۹،۸۳۸۲۰۰،۰۰۰
جمع—۵۴۵،۳۸۹۹۱۵،۰۰۰

 

*ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۶به سود انها انجام پذیرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
بانک صنعت و معدن۵۹،۲
صندوق نفت۱۶،۶
لیزینگ صنعت و معدن۹،۱
سرمایه گذاری ایران و فرانسه۱،۷
شیمیایی ایران۱،۷

 

 

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱،۸۷۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۳۶۹،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۵،۵۲۲،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۵۰۶،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۷۵
ضریب NAV۷۰٪
ارزش ذاتی۱۹۲

 

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی ۱۹۲تومان قرار دارد

سهم هم اکنون در محدوده ۵۷ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است

تخمین سود سال ۹۵ وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۹۵ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۲ماهه مهر و ابان  به حدود ۲ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است به نظر می رسد با توجه به سود بالای ۳۰ تومانی در این شرکت شاهد باشیم

سهم به واسطه ان ای وی پایین خود جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت.

 

 

گروه تحلیلی بتا سهم…

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم