تحلیل بنیادی سبحان

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

تحلیل بنیادی سبحان

 

مقدمه: دارویی سبحان هلدینگی دارویی متشکل از چند شرکت داروساز برتر کشور میباشد که عمده شرکتهای پرتفویش بورسی می باشند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۲۱۲۳۵۶۹۲
۱۳۹۳۱۲۶۳۸۸۲
۱۳۹۴۱۱۴۷۱۱۵۱
۱۳۹۵۱۱۵۵۱۱۶۰

 

روند سوداوری شرکت همواره با شیب صعودی همراه بوده است که این روند را برای سال ۹۵نیز همچنان پابرجا و استوار ارزیابی میکنیم

پیشبینی سود سال ۹۵شرکت :

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی۳ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۱۲،۳۰۹۵،۳،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری۱،۱۶۳،۹۶۹۶۲،۱۱۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۲۰،۰۰۰۱۱،۹۹۱
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۰
جمع درامدها۱،۱۸۳،۹۶۹۷۴،۱۰۶
هزینه های عمومی و اداری(۲۳،۹۴۱)(۸،۲۶۸)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۱،۱۶۰،۰۲۸۶۵،۸۳۸
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۱۶۰،۰۲۸۶۵،۸۳۸
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۱،۱۶۰،۰۲۸۶۵،۸۳۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات۱،۱۵۵۶۶
سرمایه۱،۰۰۴،۰۰۰۱،۰۰۴،۰۰۰

 

هلدینگ دارویی سبحان برای سال ۹۵سود ۱۱۱۷ریالی را به ازای هر سهم خود اعلام نموده است

 

بررسی پرتفوی شرکت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
البرز دارو۶۶،۴۱،۴۵۳۱۱،۸۰۰۴،۶۵۰،۰۰۰
سبحان انکولوژی۶۱،۸۱،۰۰۰۴،۲۸۰۷۷۴،۵۰۰
سبحان دارو۶۰،۴۱،۱۳۲۱۳،۳۰۰۲،۲۱۰،۰۰۰
ایران دارو۶۷،۷۱،۳۲۹۳،۷۵۰۴۱۰،۰۰۰
کی بی سی۸۵،۷۸۷۹۴،۶۶۰۶۵۳،۰۰۰
رازک۱،۵۳،۲۷۶۲۱،۴۰۰۱۱۰،۰۰۰
داروسازی فارابی۱۳،۴۹۹۸،۳۰۰۲۱۰،۰۰۰
جمع——-—-۹،۰۱۰،۰۰۰

 

 

بررسی پرتفوی غیر بورسی سبحان:

شرکت پرتفوی غیر بورسی ندارد

درصد تاثیر گذاری سهام پرتفوی سبحان:

۱

همانطور که مشاهده میشود نیمی از پرتفوی شرکت به شرکت البرز دارو اختصاص یافته است

 

سهامداران شرکت:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری البرز۶۸،۸
بیمه روستاییان و عشایر۱۰،۱
مالی مهر ایندگان۵،۲
سرمایه گذاری ملی۲،۱
سرمایه گذاری سپه۱،۸

 

شرکت حدود ۸ درصدسهام شناور دارد که با توجه به میزان سهام شناور اندک خود با نوسانات بالایی در بازارسرمایه به خصوص در روندهای صعوید همراه میشود

محاسبه NAV و ارزش ذاتی سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۹،۰۱۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۰
جمع حقوق صاحبان سهام۱،۴۸۱،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۱،۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
NAV۱۰۴۹
ضریب NAV۷۰٪
ارزش ذاتی۷۳۴

 

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۷۳۴ تومان قرار دارد و رشد بیشتر قیمت سهم بستگی به رشد قیمتی سهام دو شرکت البرز دارو و سبحان دارو در بازار دارد

شرکت هم اکنون در سطوح ۷۲ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری سبحان:

نام شرکتسهم شرکت سرمایه گذاری

(میلیاردریال)

سود هر سهم(ریال)سود تقسیمی(ریال)
ایران دارو۸۵۸۸۲۷۹۰
سبحان دارو۳۴۴۲۱۱۲۱۹۰۰
البرز دارو۵۳۸۱۳۹۷۱۱۹۱
کی بی سی۷۶۶۹۸۶۳۰

 

عمده سود شرکت را دو شرکت البرز دارو و سبحان دارو تشکیل داده اند شرکت های فوق می توانند با رشد ۱۰ درصدی سود همراه و موجب رشد ۱۰ درصدی سود گروه دارویی سبحان و افزایش سود شرکت تا سطوح ۱۲۵ تومان را فراهم اورد.

 

 گروه تحلیلی بتا سهم…

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم