بررسی شاخص کانه‌های غیرفلزی و «کپشیر» و «کخاک»
شکل ۱٫۱٫ مقایسه میزان همبستگی روند شاخص کل (خط آبی) با روند صنعت کانه غیرفلزی
در نمودار بالا همبستگی مشهودی بین حرکات کل بازار و حرکت صنعت کانه‌های فلزی مشهود تا سال ۹۵ وجود دارد. در آن برهه و با شروع بازار کاهشی، شاهد رشد شاخص این صنعت از ۲۰۰۰ واحد تا ۲۵۰۰ واحد بودیم. درواقع این صنعت به‌نوعی حرکات ضد روند بازار دارد که در شکل ۱٫۲ افت‌وخیزهای این دو شاخص به‌صورت بخش به بخش نشان داده‌شده است. در طی چند روز گذشته نیز با افت شاخص کل شاهد گرایش معامله گران به سهام این صنعت بودیم. به صورتی که می‌تواند کانه‌های غیرفلزی را در این برهه زمانی صنعتی ضد روند کل بازار دانست. «برابرت پرچر» در کتاب قواعد امواج الیوت: کلید رفتار بازار می‌نویسد: «برخی سهام بیشتر و برخی کمتر با جریان کل بازار هماهنگ هستند.۷۰% از کل سهام با صعود بازار همراه می‌شوند و در هنگام نزول بازار، ۹۰% از سهام بازار نزولی را همراهی می‌کنند». در بازار کاهشی برخی معامله گران اصطلاحاً به سمت «تک سهام» گرایش دارند و با توجه به سابقه سفته‌بازی‌های عجیب در این گروه نوعی کشش ذهنی در بازار برای نوسان بازی در این گروه وجود دارد. با بررسی اکثر سهام این گروه اعم از کفپارس، کخاک، کپشیر، شروع یک موج صعودی به‌عنوان موج ۵ در نمودارهای این سهام مشهود بود؛ بنابراین با دید استفاده از نوسانات مقطعی می‌توان وارد این گروه شد. دامنه این موج صعودی می‌تواند تا قبل از ۱۰ آبان و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. قبل از آن توصیه به خروج از بازار و نظاره آن دارم.
شکل ۱٫۲٫ مقایسه سیکل حرکتی بازار و شاخص صنعت کانه غیرفلزی
شکل ۱٫۳٫ بررسی امواج قیمتی در شاخص کانه غیرفلزی
رفتار شاخص در شکل ۱٫۳ بر اساس قواعد موجی الیوت موردبررسی قرارگرفته است. به نظر می‌رسد ما در اولین چرخه ۸ موجی هستیم که شامل الگوی ۵-۳ امواج به‌صورت ریزموج‌های ۱ تا ۵ و سه موج اصلاحی ABC ضد روند است. هم‌اکنون ما در موج ۲ اصلی هستیم. امواج اصلاحی ساختارهای پیچیده‌ای دارند؛ اما تغییر حرکت موج اصلاحی به سمت یک موج گرایشی غالباً با شکسته شدن مقاومت‌ها صورت می‌پذیرد. مقاومت اول و مهم شاخص صنعت در ۲۵۶۵ کم واحد است که من آن را موج {۱} از درجهٔ اصلی میدانم. شکستن این سقف و ارائه گزارش‌های ۶ ماهه مطلوب می‌تواند باعث پیدایش حرکت بزرگ به‌صورت موج ۳ اصلی شود که تا ماه‌ها باعث رشد قیمت‌ها در سهام این گروه شود.
در مقطع کنونی حدّ سود یا محدوده خروج موقت از سهام این صنعت، رسیدن شاخص به اوج قبلی در ۲۵۶۵ واحد است. در آنجا با مشاهده ضعف سهام بزرگ صنعت می‌توانید خارج شوید؛ زیرا عدم گذر قیمت از سقف موج{۱} اصلی به معنای ادامه حرکت اصلاحی در قالب موج ۲ است.
شکل ۱٫۴٫ پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها (سال ۹۶) در شاخص کانه غیرفلزی
شکل ۱٫۵٫ تحلیل امواج، پیش‌بینی روندو استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد موجی الیوت در نمودار «کپشیر»
شکل ۱٫۵ نمودار «کپشیر» را به تصویر کشیده است. حرکت قیمت کاملاً بر اساس حمایت و مقاومت کانال کوادارانت است و امواج گرایشی روند دار در کف یا سقف این خطوط آبی‌رنگ پایان می‌یابند. «کپشیر» نیز منطبق با شاخص گروه حرکت صعودی رو به بالایی در قالب موج ۵ خواهد داشت. گذر از خط روند کاهشی کوتاه‌مدت در ۱۲۰۰ تأییدیه‌ای برای حرکت موج صعودی تا سقف کانال در ۱۵۰۰ تومان است. حدّ زیان ایمن در زیر ۱۰۲۰ قرار می‌گیرد. حدّ سود یا هدف اول این موج صعودی در عدد صحیح و روانی ۱۵۰۰ تومان است. حدّ سود دوم در ۱۶۰۰ و حدّ سود سوم در تراز ۶۱% اندازه خالص موج ۱ تا ۳ یا رقم ۱۷۵۰ تومان قرار می‌گیرد. با شکسته شدن مقاومت ۱۲۰۰ تومان توصیه به ورود دارد.
«کخاک» نیز در نمودار هفتگی شکل ۱٫۶ به کف کانال صعودی میان‌مدت رسیده است. این کانال صعودی پس از اتمام اصلاح زیگزاگ بزرگ از ۱۸۰۰ تومان تا ۶۰۰ تومان و تغییر جهت قیمت‌ها پدید آمده است. قیمت از ۱۰۵۰ در حال حرکت رو به بالاست و به نظر مستعد ورود به موج ۵ از درجه میانی است. هدف اول این موج ۱۲۸۰ در خط میانه کانال صعودی است. هدف بعدی ۱۵۲۷ تومان است. این سهم حرکت کندتری نسبت به هم‌گروهی‌های خود دارد؛ بنابراین سهمی مناسب نوسان بازی نیست. به نظر استراتژی خرید و نگهداری تا رسیدن به هدف مناسب باشد. حدّ زیان این موقعیت معاملاتی، تثبیت زیر ۱۰۲۰ تومان است. حدّ سود کوتاه‌مدت نیز ارقام ذکرشده است. گزارش شش‌ماهه این سهم باعث شروع این موج صعودی می‌شود.
شکل ۱٫۶٫ تحلیل امواج، پیش‌بینی روند و استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد موجی الیوت در نمودار «کخاک»
گروه تحلیلی بتا سهم…
