تحلیلی تکنیکال گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

رشد شدید اخیر این سهم باعث حیرت بازار شده است. اگر سری به سبد سهام شرکت بزنید می‌بینید که تنها لیزینگ ایرانیان با مالکیت ۱۴% در سبد سهام «وگستر» خودنمایی می‌کند. لیزینگ ایرانیان نیز مدتی است درجا میزند و حرکت خاصی ندارد؛ پس رشد شدید «وگستر» می‌تواند به خاطر فروش دارایی‌ها یا سفته‌بازی باشد. به‌هرحال خبر پشت این رشد زمانی رونمائی خواهد شد که به آخر روند برسیم تا فرصتی برای خروج بازیگران سهم ایجاد شود. ضرب‌المثل خرید با شایعه و فروش با واقعیت به‌زودی در این سهم به‌عین دیده خواهد شد. شایعات موج ۳ را می‌سازد و اخبار واقعی موج ۵ را. به همین دلیل است که دارندگان اخبار نهانی در ابتدای موج ۳ وارد سهم می‌شوند و با انتشار اخبار و شایعات از طریق رسانه‌ها باعث جذب مردم و تقاضای بزرگ برای آن سهم می‌شوند.

شکل ۱٫۱٫ بررسی حرکت موجی

و اما «وگستر» از حیث تکنیکی، در موج ۳ فرعی از ۳ میانی است. موج ۳ از ۳ قلب روند و پرشتاب‌ترین بخش روند است. قبل و پس‌ازاین موج می‌بینید که شیب روند کندتر است. این بخش از روند را توده‌های مردم می‌سازند، زیرا حواشی و شایعات سهام برای آن‌ها جذاب می‌شود و هرروز به طمع گرفتن سود از روند صعودی پرشتاب و تلاش برای جا نماندن از آن، تمایل به خرید سهم با هر قیمتی دارند. این فشار وحشتناک تقاضا، قلب روند یا موج ۳ را می‌سازد. پس موج ۳ موجی است که به قول «نیکلاس دارواس»، آن سهم در کانون توجه بازار قرار می‌گیرد و معاملات آن حالتی شبیه مُدلباس در خانم‌هاست. هدف موج ۳ می‌تواند ۲٫۶۱۸ برابر موج ۱ باشد؛ بنابراین بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، این موج صعودی در محدوده ۲۱۰-۲۵۰ تومان پایان یابد. در آنجا سود خود را از بازار بردارید؛ زیرا فشار فروش سهامداران در سود و پایین آمدن نسبت بازده / ریسک باعث شروع اصلاح قیمتی در موج ۴ می‌شود.

شکل ۱٫۲٫ بررسی سطوح فیبوناچی و مقاومت‌های استاتیک

شکل ۱٫۲ نیز تأییدکننده پیش‌بینی پایان موج ۳ در محدوده ۲۱۵-۲۵۰ تومان است. در این محدوده، قیمت سهم به مقاومت ۵۰% تا ۶۱% فیبوناچی اصلاحی برخورد می‌کند. غالباً اندازه موج‌های رو به بالا تا این سطوح است و در اکثر موارد شاهد بودم این دو تراز، پایان دهنده امواج صعودی هستند.

درمجموع استراتژی معاملاتی برای این سهم این است که دارندگان سهام با نزدیک شدن به سطوح مقاومتی پایان دهندۀ موج ۳ و مشاهدۀ ضعف روند سعی در خروج موقتی از سهم داشته باشند. در زمان صعود قیمت‌ها سعی کنید نقطه توقف (خروج) را همگام با افزایش قیمت بالا ببرید. اصلاح موج ۴ حداقل ۱۵-۲۰% خواهد بود. در پایان موج ۴ نزولی می‌توانید مجدداً وارد روند موج ۵ شوید.

به خریداران بالقوه هم توصیه می‌کنم با توجه به پایین آمدن نسبت بازده / ریسک و نزدیک شدن قیمت به محدوده‌های پایان روند، منتظر اصلاح قیمت در غالب موج ۴ باشند.

گروه تحلیلی بتا سهم…