تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاری توکا فولاد
نزدیک به ۷۰% ارزش بازار سبد بورسی «وتوکا» متعلق به نماد «توریل» است؛ بنابراین حرکت بزرگ قیمتی در «وتوکا» وابسته به رشد یا نزول ارزش سهام زیرمجموعه‌هایش علی‌الخصوص «توریل» دارد. در نمودار زیر همبستگی قیمتی این دو نماد به تصویر کشیده شده است. نمودار خطی نارنجی متعلق به «توریل» است. با مشاهده نمودار مشخص می‌شود که حرکات قیمتی در «وتوکا» دارای همبستگی و هارمونی بسیار زیادی با «توریل» است. به همین دلیل با تحلیل نماد «توریل» می‌توان به تخمین نزدیک به واقع‌تری از روند آینده «وتوکا» رسید.
شکل ۱٫۱٫ همبستگی روند قیمتی وتوکا و «توریل»
شکل ۱٫۲٫ بررسی سطوح حمایت و مقاومت در نماد «توریل»
«توریل» در روزهای آینده به مقاومت سقف کانال صعودی برخورد می‌کند. این حرکت را یک اصلاح رو به بالامیدانم؛ زیرا قیمت در حال نزدیک شدن به ترازهای ۶۱% و ۷۸% فیبوناچی است. ترازهایی که هدف هر اصلاح رو به بالایی است. درصورتی‌که قیمت بتواند از این سطح عبور نماید، روندی مستقل شروع خواهد شد که موج ۳ نام دارد و هدف آن سقف کانال در ۳۰۰ و ارقامی بالاتر است؛ بنابراین از نزدیک معاملات «توریل» را رصد کنید،
شکل ۱٫۳٫ بررسی سطوح حمایت و مقاومت در وتوکا و یک استراتژی معاملاتی معقول و کم‌خطر
در شکل ۱٫۳، حرکت صعودی وتوکا از محدوده ۱۰۰ تومان تا اوج ۱۷۰ تومان در بازار گاوی پایان سال ۹۲ رشد کرد. پس از آن حرکت قیمت در قالب یک کانال صعودی با شیب ۳۵ درجه بوده است. از ۴۰ روز کاری قبل قیمت‌ها پس از رسیدن به سقف کانال در ۱۸۰ تومان وارونه شده است و هم‌اکنون در حال حرکت به سمت ۱۴۵ تومان در کف کانال است. بهترین استراتژی معاملاتی برای ورود به این سهم، خرید در محدوده ۱۴۵ که حمایت کف قبلی، خط پایینی کانال و خط میانه چنگال اندروز نزولی است. حدّ زیان این موقعیت معاملاتی را بایستی ۲% زیر ۱۳۰ تومان که کف مهم پایین‌تر است قرار داد. حدّ سود در برگشت رو به بالای قیمت نیز بال فوقانی چنگال در ۱۶۰ و هدف دوم سقف کانال در ۲۰۰ تومان است. به حرکت «توریل» و درگیری آن با مقاومت ۲۶۵ تومان در شکل ۱٫۲ توجه بیشتری داشته باشید.
گروه تحلیلی بتا سهم.
