تحلیل بنیادی شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
رتکو
مقدمه
شرکت تکین کو در سال ۱۳۷۲ با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی و کنترل خوردگی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توسط جمعی از متخصصان و مدیران ارشد صنایع پتروشیمی در قالب یکی از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی تاسیس گردید. در سال ۱۳۸۲ به سهامی عام تغییر یافت ودر سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
این شرکت در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای بازرسی فنی در ایران شناخته می شود که بعنوان اولین شرکت مهندسی مشاور ، سهام (فهرست سهام داران عمده) آن در بورس عرضه شده است.
موضوع فعالیت
فعالیت اصلی شرکت عبارت است از ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث، بازرسی فنی و کنترل خوردگی، آزمایشات غیر مخرب و مخرب، فعالیت در زمینه ارائه خدمات بازرسی محصولات و فراورده های نفتی، نصب و کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری، کالیبراسیون مخازن ذخیره در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دیگر که شامل فعالیت های زیر میباشد:
- انجام بازرسی فنی دستگاه ها و ماشین آلات، تشخیص عیوب وعلل بروز ان ها و ارائه روش های اجرایی و اصلاحی.
- انجام بازرسی فنی و نظارت در کلیه مراحل اجرای پروژه های صنعتی و صدور گواهینامه های بازرسی مربوطه از مرحله خرید ماشین آلات تا مراحل تکمیل و نصب.
- ارائه روش های پیشگیری از خوردگی و نظارت بر کیفیت و نحوه اجرا .
- نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی و بازرسی های مربوطه اعم از سیویل و تاسیسات .
- انجام کلیه مور فنی و مهندسی مجاز در حدود موضوع شرکت.
- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
- فعالیت در زمینه ارائه خدمات بازرسی محصولات و فرآورده های نفتی، نصب و کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن ذخیره .
- ممیزی، مشاوره و بازرسی انرژی.
- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها وسپرده گذاری و هر نوع خرید و فروش سهام واراق بهادار.
تغییرات سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
ترکیب سهامداران
روند سودآوری
سودآوری شرکت در سال های اخیر روند صعودی داشته است، سود شرکت در سال گذشته ۶۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۳ داشته است.
صورت سود و زیان
شرکت سود هر سهم برای سال ۹۵ را ۹۳۲ ریال برآورد کرده است، که نسبت به سال گذشته با ۱۹ درصد افزایش همراه بوده است.
شرکت در عملکرد سه ماهه ۲۵ درصد سود هر سهم را پوشش داده که عملکرد مناسبی بوده است.
درآمد های عملیاتی شرکت
شرکت در بودجه افزایش ۴ درصدی درآمد را در نظر گرفته، که در سه ماهه موفق به پوشش ۲۵ درصدی آن شده است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
شرکت در بودجه بهای تمام شده را تقریبا بدون تغییر نسبت به سال قبل در نظر گرفته است.
نسبت های مالی
نسبت های مالی مهم شرکت در سال های اخیر در جدول بالا قابل مشاهده است.
نتیجه گیری
شرکت کنترل خوردگی تکین کو یکی از پیمانکاران صنعت پتروشیمی و پالایش است که عمده فعالیت آن ارائه خدماتی از قبیل بازرسی کالا، بازرسی حین بهره برداری، خدمات نظارت، بازرسی محصول، تست های غیرمخرب و طراحی و اجراء حفاظت کاتدیک می باشد، و به شرکت هایی، همچون مناطق نفت خیر جنوب (دولتی)، پالایشگاه ستاره خلیج فارس (زیر مجموعه تاپیکو)، پتروشیمی بندرامام (زیر مجموعه با اهمیت هلدینگ فارس)، پتروشیمی خارک، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اراک، شرکت انرژی اتمی ایران، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی رازی، نفت ایرانل، پالایشگاه آبادان و ده ها شرکت دیگر ارائه می دهد.
رتکو از زیر مجموعه های صنایع سرمایه گذاری پتروشیمی( وپترو) است که به صورت غیر مستقیم توسط “تاپیکو” مدیریت می شود.
رتکو خدماتی از قبیل نظارت، بازرسی کالا و محصول و تست های غیرمخرب و … را برای شرکت های پتروشیمی و پالایشی خصوصا زیر مجموعه های تاپیکو انجام می دهد که مهمترین آن خدمات بازرسی حین بهره برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس است، با توجه به حجم عظیم فعالیت خلیج فارس، انتظار می رود با راه اندازی این مجموعه پالایشی، میزان درآمدهای رتکو به صورت قابل توجهی افزایش یابد.
لازم به ذکر است، پروژه پالایشگاه خلیج فارس که تاپیکو مالکیت ۴۹ درصدی آن را در اختیار دارد، ۸۷ درصد پیشرفت داشته است و فاز اول آن تا پایان سال در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است، رتکو در بودجه ۹۵ سود هر سهم را با ۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۹۳۲ ریال اعلام کرده و در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۵ درصدی آن شده است.
گروه تحلیلی بتا سهم.
