شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰	۹۵،۳،۳۱
فروش	۳۶،۶۶۸،۵۴۰	۹،۴۰۰،۲۴۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۴،۳۷۰،۹۸۱)	(۶،۱۱۲،۷۷۸)
سود و زیان ناخالص	۱۲،۲۹۷،۵۵۹	۳،۲۸۷،۴۶۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۸۵،۹۸۹)	(۸۹،۰۰۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۱۴،۳۷۵)	۳۹،۱۱۴
سود و زیان عملیاتی	۱۱،۸۹۷،۱۹۵	۳،۲۳۷،۵۸۰
هزینه های مالی	(۳۹،۳۱۲)	(۲۲،۰۵۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۶،۲۹۷	(۲۴۳،۶۸۸)
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۱۰،۰۰۰	۴۹،۸۸۳
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۲،۱۷۴،۱۸۰	۳،۰۲۱،۷۲۴
مالیات	(۷۱۲،۳۹۶)	(۱۵۳،۲۰۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۱،۴۶۱،۷۸۴	۲،۸۶۸،۵۱۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۰۴	۲۰۱
سرمایه	۱۴،۲۵۲،۰۰۰	۱۴،۲۵۲،۰۰۰

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۸۰۴ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد۳ ماهه پوشش ۲۵ درصدی را به همراه داشته است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(هر واحد)سال ۹۵	قیمت فروش (هر واحد /تومان)سال ۹۵	مقدار فروش(هرواحد)۳ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان)۳ماهه
برق	۲،۹۰۹،۰۰۰	۱۸۱،۶۳۰	۸۱۱،۰۰۰	۱۷۹،۰۰۰
بخار	۱۰،۴۹۶،۰۰۰	۴۵،۹۰۰	۲،۳۹۵،۰۰۰	۴۵،۸۸۰
اب شیرین	۲،۳۹۲،۰۰۰	۷،۴۲۰	۳۶۳،۰۰۰	۸،۰۳۰
اب بدون املاح	۷،۰۷۸،۰۰۰	۹،۴۰۵	۱،۷۶۵،۰۰۰	۹،۴۰۴
هوای سرویس	۳۴،۵۱۹،۰۰۰	۱۵۵	۱۰،۳۳۶،۰۰۰	۱۶۳
هوای ابزار دقیق	۹۴،۸۳۰،۰۰۰	۲۵۵	۲۷،۵۸۹،۰۰۰	۲۶۹
نیتروژن	۲۶۵،۴۳۷،۰۰۰	۳۶۱	۶۰،۷۷۸،۰۰۰	۴۳۱
اکسیژن	۱،۶۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۲	۴۴۹،۶۴۸،۰۰۰	۳۴۷
اب تغذیه	۱،۳۴۵،۰۰۰	۱۵،۱۶۲	۳۵۴،۰۰۰	۱۶،۲۹۱
اب خنک کننده مدارباز	۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۹	۴۸۹،۰۸۰،۰۰۰	۱۱۲
اب خنک کننده مدار بسته	۵۶۲،۹۴۲،۰۰۰	۲۳۵	۱۴۴،۷۵۴،۰۰۰	۲۳۸
گاز	۵،۸۰۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۸	۱،۵۲۲،۷۵۶،۰۰۰	۲۳۶
درامد خدمات	۱	۶۳،۵۰۰	۱	۶۳،۵۰۰

بودجه ۳ ماهه بر اساس قیمت دلار۳۰۲۰ تومان بسته است در حالی که پیشبنی میشود نرخ ارز در سطوح ۳۲۰۰ تومان باشد

تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

بیش از ۴۰درصد فروش شرکت مربوط به فروش گاز می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی مبین:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۵،۴۲۶،۰۰۰	۶۳
دستمزد مستقیم	۳۳۳،۶۰۰	۱
سربار	۸،۶۵۳،۰۰۰	۳۶

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه شرکت شامل گاز طبیعی می باشد

شرح

واحد

پیشبینی مقداری خرید سال ۹۵

پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۵هرواحد /تومان

مقدار خرید ۳ماهه

مبلغ خریدسال۹۴هر واحد/تومان

گاز سوخت ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی

متر مکعب

۱،۵۵۱،۰۰۰،۰۰۰

۱۶۰

۴۵۸،۲۰۷،۰۰۰

۱۵۸

گاز خوراک ارسالی جهت شرکت های پتروشیمی

مترمکعب

۴،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰

۲۸۲

۱،۰۶۴،۵۴۹،۰۰۰

۲۶۴

شرکت قیمت مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما هم راستای رشد قیمت محصولات شرکت قیمت مواد اولیه شرکت نیز رشد خواهد یافت

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شراز:

این شرکت برای سال ۹۵پیشبینی واردات لوازم یدکی و سایر مصارف ارزی با قیمت دلار۳۵۰۰ تومانی را دارد

در عملکرد ۳ ماهه واردات چندانی شاهد نیستیم

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
لوازم یدکی	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰
هزینه های سرمایه ای	۱۴،۸۸۱،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۵۲۱،۰۰۰
سایر مصارف ارزی	۱۵،۲۳۶،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۵۳۳،۰۰۰

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
هلدینگ خلیج فارس	۸۷
مدیریت سرمایه صبا	۱

نتیجه گیری:

بودجه شرکت را با فرض قیمت دلار ۳۰۲۰ تومانی بسته شده است اما بودجه واقعی شرکت با فرض دلار ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود

که بدین ترتیب انتظار رشد ۶درصدی فروش و همین میزان مواد اولیه را داریم

شرح	پیشبینی ۹۵
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۳۸،۸۶۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵،۲۹۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۳،۵۷۱،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۸۵،۹۸۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۱۴،۳۷۵)
سود و زیان عملیاتی	۱۳،۱۷۰،۶۳۶
هزینه های مالی	(۳۹،۳۱۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۶،۲۹۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۱۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۳،۰۸۸،۶۲۱
مالیات	(۷۷۱،۳۲۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۲،۳۱۷،۳۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۶۴
سرمایه	۱۴،۲۵۲،۰۰۰

این شرکت توانایی رشد سود اوری تا سطوح ۸۷-۸۶ تومانی برای سال ۹۵ را داراست

سشنبه ۳۰ شهریور ۹۵

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین

روش‌های جایگزین پرداخت