شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰	۹۵،۳،۳۱
فروش	۱۵،۶۲۹،۴۷۸	۳،۴۶۱،۰۷۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۲۸۱،۱۶۹)	(۱،۶۰۱،۱۵۴)
سود و زیان ناخالص	۸،۳۴۸،۳۰۹	۱،۸۵۹،۹۲۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۹۴،۶۴۴)	(۳۱،۷۶۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۸۷۶،۴۲۸	۱۸۳،۲۳۴
سود و زیان عملیاتی	۸،۹۳۰،۰۹۳	۲،۰۱۱،۳۸۹
هزینه های مالی	(۹۴۶،۹۲۳)	(۱۵۱،۷۹۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۶۳،۱۳۵)	(۳۳،۸۰۵)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷،۸۲۰،۰۳۵	۱،۸۲۵،۷۹۴
مالیات	(۱،۱۶۱،۱۲۹)	(۲۴۴،۲۵۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶،۶۵۸،۹۰۶	۱،۵۸۱،۵۴۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۶۶۴	۶۳۳
سرمایه	۲،۵۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۰،۰۰۰

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۲۶۶۴ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۳ ماهه با پوشش۲۴ درصدی بودجه همراه شده است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(هر واحد) سال ۹۵	قیمت فروش (هر واحد /تومان) سال ۹۵	مقدار فروش(هرواحد) ۳ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۳ماهه
بخار	۵،۱۲۵،۰۰۰	۶۲،۰۰۰	۱،۱۳۴،۰۰۰	۵۷،۴۰۰
اب شیرین	۸،۲۲۵،۰۰۰	۱۱،۴۶۳	۱،۸۲۶،۰۰۰	۱۱،۳۵۰
اکسیژن	۲۲۳،۶۸۰،۰۰۰	۱۴۶	۵۳،۳۱۵،۰۰۰	۱۳۶
ازت گازی	۲۷۳،۲۷۰،۰۰۰	۱۹۹	۷۲،۴۹۶،۰۰۰	۱۹۹
هوای ابزار دقیق	۱۷۶،۲۵۰،۰۰۰	۱۱۷	۴۰،۴۳۶،۰۰۰	۱۰۱
هوای سرویس	۱۳۱،۴۳۰،۰۰۰	۸۵	۲۸،۳۲۸،۰۰۰	۶۷
ابro	۱۴،۳۷۶،۰۰۰	۶،۴۰۰	۳،۲۷۲،۰۰۰	۶،۲۱۳
اب بهداشتی	۹۲۵،۰۰۰	۷،۶۴۰	۲۱۳،۵۰۰	۶،۹۴۶
اب سرویس	۹۲۵،۰۰۰	۵،۵۹۳	۲۴۸،۰۰۰	۶،۱۲۱
آرگون	۱،۹۷۰	۱،۴۵۰،۰۰۰	۵۲۵	۱،۴۵۰،۰۰۰
اب اتشنشانی	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۵۲	۵۰۷،۰۰۰	۲،۱۴۸
برق	۴،۱۲۱،۰۰۰	۱۸۸	۹۹۶،۰۰۰	۱۶۹
اب خوراک بویلر	۷۳۰،۰۰۰	۲۴،۲۶۶	۱۵۸،۲۲۰	۲۴،۳۵۰

شرکت بودجه خود را با قیمتهای مناسبی در نظر گرفته است

تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

fajr950628

بیش از ۵۰درصد فروش شرکت مربوط به فروش برق می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی فجر:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۹۳،۸۷۵	۷
دستمزد مستقیم	۲۱۱،۰۰۰	۳
سربار	۶،۴۳۹،۰۰۰	۹۰

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه سربارتشکیل میدهد

هزینه های سربار

شرح	میزان
حقوق و مزیا	۳۳۳،۶۰۰
هزینه انرژی	۳،۲۲۵،۰۰۰
مواد	۱۹۲،۰۰۰
استهلاک	۱،۶۹۶،۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۹۴،۰۰۰

هشرکت هزینه های سربار خود را در ۳ ماهه به میزان ۲۲ درصد پوشش داده و با توجه به فروش شرکت هزینه های سربار در سطوح مناسبی در نظر گرفته شده است

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود فجر:

این شرکت صادراتی و وارداتی ندارد همچنین بدهی ارزی خود را برای سال ۹۵ بر اساس دلار ۳۵۰۰ تومانی تسعیر نموده است

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
هلدینگ خلیج فارس	۶۰،۵
سایر	۳۹،۵

نتیجه گیری:

شرکت فروش مقداری و نرخ فروش و بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

تنها شرکت پیشبینی هزینه های مالی سنگین ۹۴،۶ میلیاردی را داشته و در عملکرد ۳ ماهه خود را ۱۶ درصد پوشش داده است

با توجه به کاهش سود تسهیلات و حجم نقدینگی شرکت انتظار تحقق ۷۰ میلیارد تومانی این هزینه ها و انتظار کاهش ۲۴،۷ میلیارد تومانی را داریم

در نهایت می توان انتظار تحقق بودجه ذیل را برای فجر را داشت:

شرح	پیشبینی ۹۵
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۱۵،۶۲۹،۴۷۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷،۲۸۱،۱۶۹)
سود و زیان ناخالص	۸،۳۴۸،۳۰۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۹۴،۶۴۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۸۷۶،۴۲۸
سود و زیان عملیاتی	۸،۹۳۰،۰۹۳
هزینه های مالی	(۷۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۶۳،۱۳۵)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸،۰۶۶،۹۵۸
مالیات	(۱،۱۹۳،۹۰۹)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶،۸۷۳،۰۴۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۷۴۹
سرمایه	۲،۵۰۰،۰۰۰

این شرکت توانایی رشد سود اوری تا سطوح ۲۷۵تومانی برای سال ۹۵ را داراست

فعلا از تک نرخی شدن ارز خبری نمی باشد اما در صورت تک نرخی شدن ارز در زمستان عمده اثرات این امر در سال ۹۶ بر این شرکت تاثیر خواهد گذاشت

یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

تحلیل بنیادی پتروشیمی فجر

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پتروشیمی فجر

روش‌های جایگزین پرداخت