تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر

مقدمه: سرمایه گذاری غدیر با افزایش سرمایه اخیر به سطح ۴۶۰۰میلیارد تومان به یکی از بزرگترین و پر پتانسیل ترین شرکتهای هلدینگ تبدیل شده است غدیر با دارا بودن هلدینگ تخصصی در زمینه پتروشیمی و دارا بودن پرتفوی بسیار مستعد همواره روند رو به رشد سوداوری و قیمتی را تجربه کرده است

روند سوداوری سهم:

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری این شرکت به دلیل قیمت نفت و کاهش سود شرکتهای پتروشیمی با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سودسال ۹۵:

غدیر سود هر سهم سال مالی ۹۵خود را به ازای هر سهم ۴۰۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه ۲۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

ترکیب سود غدیر:

همانطور که مشاهده میشود برای سال ۹۵ حدود۱۲ درصد از سود غدیر ناشی از فروش سرمایه گذاری ها میباشد

سهامداران عمده غدیر:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام شرکت در مالکیت نیروهای مسلح میباشد که حمایتهای خوبی نیز از سهام خود در بازار به عمل میاورند و جز حقوقی های بسیار بزرگ و تاثیر گذار بازار میباشند

بررسی پرتفوی بورسی غدیر:

سرمایه گذاری غدیر عمده شرکتهای پرتفوی خود را به خصوص شرکتهای پتروشیمی خود را به شرکت نفت و گاز پارسیان شرکت زیر مجموعه خود انتقال داده است و هلدینگی پتروشیمی تاسیس نموده است

پرتفوی غیر بورسی غدیر:

ارزش گذاری سهام شرکتهای خارج بورسی بر اساس نسبت پی بر ای متوسط ۶به سود شرکتها ارزش گذاری شده است

پتروشیمی پارس نقش بسزایی در پرتفوی غیر بورسی شرکت ایفا میکند

محاسبه NAV و ارزش ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی ۲۰۸تومان میباشد که بالاتر از قیمتهای فعلی تابلوی سهم و نشان دهنده پتانسیل رشد قیمتی سهم میباشد

سهم هم اکنون در سطوح ۶۷ درصد ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری غدیر:

حدود۵۹درصد از سود سرمایه گذاری های غدیر مربوط به پارسان میباشد

شرکت سود سایر شرکتها را در سطوح بالایی پیشبینی کرده و سیاست تقسیم سود نیز اکثرا در سطوح بالای۸۰درصد در نظر گرفته شده است

یکشنبه ۲۸شهریور ۹۵