روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی همراه بوده است

پیشبینی سود سال جاری واتی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده۹۵،۹،۳۰	واقعی حسابرسی نشده۳ماهه
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸۷۵،۸۹۵	۲۵،۵۷۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۷،۵۹۰	۹،۹۵۳
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰
جمع درامدها	۱،۰۲۳،۴۸۵	۳۵،۵۳۲
هزینه های عمومی و اداری	(۹۵،۹۱۵)	(۴۰،۸۶۷)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۸۴،۰۳۳	۱۶،۹۷۱
سود و زیان عملیاتی	۱،۰۱۱،۶۳۳	۱۱،۶۳۶
هزینه مالی	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۰،۳۵۳	۱۴،۱۹۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۰۶۱،۹۵۶	۲۵،۸۳۴
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۰۶۱،۹۵۶	۲۵،۸۳۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۴	۹
سرمایه	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰

واتی سود هر سهم سال مالی ۹۵ خود را ۳۵۴ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

بررسی پرتفوی بورسی واتی:

نکته مهم در این شرکت همانطور که مشاهده میشود بخش عمده و بیش از ۹۳ درصدی پرتفوی واتی شیران تشکیل میدهد با رشد و حتی افزایش ارزش مواجه شده است

تاثیر در پرتفو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی واتی:

سهامداران شرکت:

همانطور که مشاهده میشود سهام شناور شرکت در حد تنها ۱۲درصد میباشد

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۵،۲۳۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲،۴۵۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۵،۱۶۵،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳۵۰،۰۰۰
تعداد سهام شرکت	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	۴۴۰
ضریب NAV	۷۰٪
ارزش ذاتی	۳۰۸

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۳۰۸تومان قرار گرفته است

هم اکنون شرکت در سطوح ۶۶ درصد ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

نتیجه گیری:

عمده سود واتی از طریق شیران تامین میشود

شرکت سود شیران را در سطوح ۷۸ تومان و سود تقسیمی را در سطوح ۵۴ تومان پیشبینی کرده است

بدین ترتیب واتی پیشبینی تقسیم سود ۷۰ درصدی را از شیران دارد که تقسیم سودی مناسب است

تنها واتی از طریق فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه و شناسایی سود فروش سرمایه گذاریها جای رشد و تعدیل مثبت عایدی را خواهد داشت

یکشنبه ۶ تیر ۹۵

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری آتیه دماوند