تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین 

مقدمه: پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین تامین کنندگان یوتیلیتی مورد نیاز صنایع پتروشیمی با سرمایه ۱۴۲۵ میلیارد تومان فعالیت می کند

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۳۵۱۴۷۳۲۰
۱۳۹۴۷۱۰۱۰۱۱۸
۱۳۹۵۸۰۴۱۱۴۶۲

سود شرکت همواره طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است

سوداوری مبین در سال ۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۱۲،۳۰۹۴،۱۲،۲۹
فروش۳۶،۶۶۸،۵۴۰۳۶،۲۳۲،۱۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۲۴،۳۷۰،۹۸۱)(۲۴،۹۵۰،۶۷۱)
سود و زیان ناخالص۱۲،۲۹۷،۵۵۹۱۱،۲۸۱،۴۸۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۸۵،۹۸۹)(۳۶۳،۲۸۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۴،۳۷۵)(۸،۵۷۲)
سود و زیان عملیاتی۱۱،۸۹۷،۱۹۵۱۰،۹۰۹،۶۲۷
هزینه های مالی(۳۹،۳۱۲)(۴۹،۴۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۱۰۶،۲۹۷۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۲۱۰،۰۰۰۱۶۳،۰۴۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱۲،۱۷۴،۱۸۰۱۱،۰۲۳،۲۷۲
مالیات(۷۱۲،۳۹۶)(۹۰۵،۴۸۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات۱۱،۴۶۱،۷۸۴۱۰،۱۱۷،۷۹۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات۸۰۴۷۱۰
سرمایه۱۴،۲۵۲،۰۰۰۱۴،۲۵۲،۰۰۰

شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۹۵خود را به ازای هر سهم ۸۰۴ریال پیشبینی کرده است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصولمقدار فروش(هر واحد)سال ۹۵قیمت فروش (هر واحد /تومان)سال ۹۵مقدار فروش(هرواحد)سال۹۴قیمت فروش (هر واحد/تومان)سال۹۴
برق۲،۹۰۹،۰۰۰۱۸۱،۶۳۰۲،۶۱۹،۰۰۰۱۷۵،۲۰۰
بخار۱۰،۴۹۶،۰۰۰۴۵،۹۰۰۹،۷۴۸،۰۰۰۴۷،۲۳۰
اب شیرین۲،۳۹۲،۰۰۰۷،۴۲۰۱،۸۲۷،۰۰۰۷،۲۴۷
اب بدون املاح۷،۰۷۸،۰۰۰۹،۴۰۵۵،۹۹۵،۰۰۰۹،۱۵۲
هوای سرویس۳۴،۵۱۹،۰۰۰۱۵۵۳۰،۵۲۸،۰۰۰۱۵۵
هوای ابزار دقیق۹۴،۸۳۰،۰۰۰۲۵۵۹۰،۰۷۷،۰۰۰۳۲۹
نیتروژن۲۶۵،۴۳۷،۰۰۰۳۶۱۲۵۳،۰۹۵،۰۰۰۳۵۴
اکسیژن۱،۶۶۲،۰۰۰،۰۰۰۳۲۲۱،۴۹۲،۴۶۰،۰۰۰۲۷۳
اب تغذیه۱،۳۴۵،۰۰۰۱۵،۱۶۲۱،۳۴۵،۰۰۰۱۴،۷۸۷
اب خنک کننده مدارباز۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۹۱،۹۰۱،۱۵۴،۰۰۰۱۱۰
اب خنک کننده مدار بسته۵۶۲،۹۴۲،۰۰۰۲۳۵۵۸۱،۰۰۰،۰۰۰۲۳۳
گاز۵،۸۰۸،۰۰۰،۰۰۰۲۵۸۵،۲۰۴،۶۰۴،۰۰۰۳۱۸
درامد خدمات۱۶۳،۵۰۰۱۸۴،۲۰۰

شرکت بودجه خود را بر اساس قیمت دلار۳۰۰۰ تومان بسته است در حالی که پیشبنی میشود نرخ ارز در سطوح ۳۲۰۰ تومان باشد

تاثیر محصولات شرکت در سبد فروش:

mon950214

بیش از ۴۰درصد فروش شرکت مربوط به فروش گاز می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پتروشیمی مبین:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۱۵،۴۲۶،۰۰۰۶۳
دستمزد مستقیم۳۳۳،۶۰۰۱
سربار۸،۶۵۳،۰۰۰۳۶

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه شرکت شامل گاز طبیعی می باشد

شرحواحدپیشبینی  مقداری خرید سال ۹۵پیشبینی مبلغی خرید  سال ۹۵هرواحد /تومانمقدار خرید ۹۴مبلغ خریدسال۹۴هر واحد/تومان
گاز سوخت ارسالی جهت شرکت های پتروشیمیمتر مکعب۱،۵۵۱،۰۰۰،۰۰۰۱۶۰۱،۵۴۶،۰۰۰،۰۰۰۱۵۸
گاز خوراک ارسالی جهت شرکت های پتروشیمیمترمکعب۴،۲۵۷،۰۰۰،۰۰۰۲۸۲۴،۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰۳۰۰

صادرات و واردات شرکت و میزان تاثیر نرخ ارز بر سود شراز:

این شرکت برای سال ۹۵پیشبینی واردات لوازم یدکی و سایر مصارف ارزی با قیمت دلار۳۵۰۰ تومانی را دارد

واردات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
لوازم یدکی۳۰،۰۰۰،۰۰۰۳۵،۰۰۰۱،۰۵۰،۰۰۰
هزینه های سرمایه ای۱۴،۸۸۱،۰۰۰۳۵،۰۰۰۵۲۱،۰۰۰
سایر مصارف ارزی۱۵،۲۳۶،۰۰۰۳۵،۰۰۰۵۳۳،۰۰۰

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
هلدینگ خلیج فارس۸۷،۱

نتیجه گیری:

بودجه شرکت را با فرض قیمت دلار ۳۰۰۰ تومانی بسته شده است اما بودجه واقعی شرکت با فرض دلار ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود

که بدین ترتیب انتظار رشد ۶،۶ درصدی فروش و همین میزان مواد اولیه را داریم

شرحپیشبینی ۹۵
سال مالی منتهی به۹۵،۱۲،۳۰
فروش۳۹،۰۸۹،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۲۵،۶۶۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۱۳،۴۲۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۸۵،۹۸۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۴،۳۷۵)
سود و زیان عملیاتی۱۳،۰۲۸،۶۳۶
هزینه های مالی(۳۹،۳۱۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۱۰۶،۲۹۷
درامدها(هزینه های) متفرقه۲۱۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱۳،۳۰۵،۶۲۱
مالیات(۷۷۱،۷۲۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات۱۲،۵۳۳،۸۹۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۸۷۹
سرمایه۱۴،۲۵۲،۰۰۰

این شرکت توانایی رشد سود اوری تا سطوح ۸۷-۸۸ تومانی برای سال ۹۵ را داراست

سشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵

 

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم