تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید

اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید

مقمه: سرمایه گذاری امید با سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری با محوریت سرمایه گذاری در صنایع معدنی میباشد سرمایه گذاری امید از شرکتهای زیر مجموعه بانک سپه میباشد که فعالیت گسترده ای را در دو صنعت سنگ اهن و سیمان دارد

روند سوداوری امید:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۲۷۶۵۱۵۳۴۱
۱۳۹۳۶۰۴۱۸۱۳۳
۱۳۹۴۴۷۲۱۴۱۵۵
۱۳۹۵۳۵۱۱۰۵۲۰

سرمایه گذاری امید طی سالهای اخیر به دلیل کاهش سود شرکتهای زیر مجموعه با روند کاهشی سوداوری همراه شده است

پیشبینی سود سال۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۱۰،۳۰۹۴،۱۰،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری۹،۵۲۶،۳۱۲۱۲،۷۸۰،۵۸۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۵۷۲،۲۸۷۶۴۰،۷۹۲
سود حاصل از سایر فعالیتها۲۴۴،۵۲۳۵۵۳،۳۹۶
جمع درامدها۱۰،۳۴۳،۱۲۲۱۳،۹۷۴،۷۷۲
هزینه های عمومی و اداری(۷۱،۳۵۹)(۸۸،۶۹۷)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۱۰،۲۷۱،۷۶۳۱۳،۸۸۶،۰۷۵
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۲۴۹،۸۹۱۲۷۱،۵۴۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱۰،۵۲۱،۶۵۴۱۴،۱۵۷،۶۱۵
مالیات(۱،۶۷۱)(۲،۲۶۲)
سود و زیان پس از کسر مالیات۱۰،۵۱۹،۹۸۳۱۴،۱۵۵،۳۵۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات۳۵۱۴۷۲
سرمایه۳۰،۰۰۰،۰۰۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰

سرمایه گذاری امید سود هر سهم سال مالی ۹۵ خود را به ازای هر سهم ۳۵۱ریال اعلام نموده است

پرتفوی بورسی وامید:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هرسهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
گلگهر۲۸،۵۱،۰۵۶۲،۲۲۰۷،۷۱۰،۰۰۰
چادرملو۳۸،۱۱،۰۰۳۳،۱۰۰۱۳،۷۵۰،۰۰۰
سیمان هرمزگان۸۳،۶۵،۸۵۷۴،۴۰۰(۶۷۵،۰۰۰)
سرمایه گذاری سپه۴۶،۵۱،۰۲۵۱،۴۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
حق تقدم گلگهر۹،۵۱،۰۵۶۵۳۴۲،۱۱۳،۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس۶/.۱۵،۱۷۹۵،۴۸۰(۸۳۰،۰۰۰)
حق تقدم سرمایه گذاری سپه۲۳،۲۱،۰۲۵۳۵۰۶۹۵،۰۰۰
نفت وگاز پارسیان۹/.۳،۲۷۷۲،۵۸۰(۲۴۰،۰۰۰)
سرمایه گذاری ملی۱۳۱،۲۴۴۱،۹۱۰۶۰۰،۰۰۰
هلدینگ خلیج فارس۲/.۴،۴۲۵۵،۸۰۰۱۸۰،۰۰۰
پتروشیمی پردیس۸/.۹،۵۱۹۹،۴۰۰(۵،۰۰۰)
حق تقدم پارسان۳/.۳،۲۷۷۱،۵۴۰(۱۰۰،۰۰۰)
کویر تایر حق تقدم۴۹۱،۱۱۰۱،۳۴۳۱،۶۶۷،۰۰۰
جمع—-—-—-۲۸،۰۰۰،۰۰۰

عمده ارزش بازار پرتفوی امید را دو شرکت سنگ اهنی چادرملو و گلگهر و سیمان هرمزگان و سرمایه گذاری سپه تشکیل داده است

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وامید:

omid94122600

بررسی پرتفوی غیر بورسی وامید:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری صنایع معدنی امید۱۰۰۴۹۹،۹۹۶۵۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه۱۰۰۲،۰۰۲،۰۰۰۳،۷۸۰،۰۰۰
سنگ اهن گهر زمین۲۷،۵۲،۲۸۲،۰۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری گوهران امید۱۰۰۱،۹۹۹،۲۰۰۲،۲۰۰،۰۰۰
سیمان ساوه۱۹۱۲۳،۸۸۰۶۰۰،۰۰۰
زرین پرشیای امید۱۰۰۲۹۹،۹۶۶۱،۳۲۰،۰۰۰
پتروامید اسیا۱۰۰۱،۹۹۹،۹۸۸۳،۱۵۰،۰۰۰
لیزینگ امید۵۵۲۰۸،۶۲۴۳۰۰،۰۰۰
مدیریت انرژی تابان هور۱۰۰۲،۲۹۹،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
تامین سرمایه امید۱۷۵۵۵،۷۹۰۱،۰۸۰،۰۰۰
سایر—۳،۷۷۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
جمع—۱۶،۰۴۱،۰۰۰۲۲،۴۳۰،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
بانک سپه۷۰،۴
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها۱۶،۶
بانک توسعه صادرات۲،۴
تامین اتیه کارکنان بانک سپه۴،۷
سرمایه گذاری سپه۱،۳

همانطور که مشاهده میشود شرکت سهام شناور چندانی در بازار نداد و کل سهام شناور شرکت حدود۴درصد میباشد

محاسبه NAV و ارزش ذاتی سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۲۸،۰۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۶۳۸،۹۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۴۷،۵۰۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۱۷۳،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۵۴
ضریب NAV۸۰٪
ارزش ذاتی۱۹۴

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی امید در محدوده قیمتی ۱۹۴تومان قرار گرفته است که مصادف است با قیمت فعلی تابلوی سهم

رشد سها شرکت های سنگ اهنی و سرمایه گذاری سپه میتواند قیمت سهم را به سطوح ۲۰۰ و حتی ۲۲۰ تومان برساند

سشنبه ۲۵ اسفند ۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم