سال	سود هر سهم(ریال)	سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱	۱۲۰	۲۴
۱۳۹۲	۱۲۰	۲۴
۱۳۹۳	۲۴۴	۵۰
۱۳۹۴	۴۱	۸
۱۳۹۵	۶۱	۱۲

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل افزایش شدید نرخ فروش محصولات و افزایش تولید و فروش با توجه به روند افزایش تولید تراکتورسازی صعودی بوده است اما در سال ۹۴ این رشد سوداوری متوقف شده است

پیشبینی سود سال ۹۵:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰	۹۴،۱۲،۳۰
فروش	۱،۴۳۹،۳۷۳	۱،۱۱۵،۹۶۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۳۰۱،۳۱۰)	(۹۹۱،۹۳۰)
سود و زیان ناخالص	۱۳۸،۰۶۳	۱۲۴،۰۳۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۵،۴۳۵)	(۹۷،۶۲۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۰،۰۰۰	۱۶،۹۴۹
سود و زیان عملیاتی	۵۲،۶۲۸	۴۳،۳۶۰
هزینه های مالی	(۳۶،۵۰۰)	(۳۶،۹۳۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۰	۴،۳۶۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۶،۱۲۸	۱۰،۷۹۲
مالیات	(۳،۶۲۹)	(۲،۴۲۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۲،۴۹۹	۸،۳۶۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۱	۴۱
سرمایه	۲۰۴،۱۲۰	۲۰۴،۱۲۰

این شرکت سود سال ۹۵را در سطوح ۶۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۵	قیمت فروش هر تن سال ۹۵(واحد/تومان)	مقدار فروش۹۴	قیمت فروش ۹۴(واحد/ تومان)
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۱،۳۸۵	۵،۹۸۴،۰۰۰	۸۰۴	۵،۸۱۱،۰۰۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۱۱،۴۱۰	۶،۱۸۸،۰۰۰	۷،۲۶۴	۶،۴۰۲،۰۰۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۴،۸۵۰	۱۱،۱۷۸،۰۰۰	۵،۵۸۰	۱۰،۱۸۱،۰۰۰
قطعات و خدمات	دستگاه	۱،۲۰۰	۵،۵۷۸،۰۰۰	۱،۰۶۰	۵،۷۰۰،۰۰۰
برگشت از تخفیف	—-	—-	—-	(۲۱،۰۰۰)	—

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

ترکیبات سبد فروش:

بررسی بهای تمام شده در شرکت موتورسازان:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۹۳۶،۹۴۰	۷۲
دستمزد مستقیم	۱۰۴،۶۳۶	۸
سربار	۲۵۹،۷۳۴	۲۰

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده موتورسازان:

شرکت ریز مواد اولیه خود را منتشر نکرده است اما شرکت با رشد ۳۱ درصدی فروش انتظار میرود با رشد همین میزان مواد اولیه همراه شود

از این طریق انتظار کاهش ۲ میلیارد تومانی بهای تمام شده می رود

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت:

شرکت مصرف انرژی چندانی نداشته و به نظر نمیرسد از این جهت اجرای گام های بعدی افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیری بر شرکت داشته باشد

مصارف ارزی:

این شرکت برای سال ۹۵پیشبینی صادراتی۱،۵میلیون دلاری با نرخ ۳۲۰۰ تومان به ازای هردلار وواردات ۱۲،۱میلیون دلاری مواد اولیه با نرخ دلار ۳۲۴۴ تومانی را در دستور کار دارد

صادرات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱،۵۷۰،۰۰۰	۳۲،۰۰۰	۵۰،۲۶۰

واردات:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱۲،۱۳۱،۰۰۰	۳۲،۴۳۸	۳۹۳،۵۱۵

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تراکتورسازی	۵۲،۲
استان قدس	۳۴،۵
مدبران اقتصاد	۲،۸

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار تراکتورسازی میباشد

نتیجه گیری:

از این طریق انتظار کاهش ۲ میلیارد تومانی بهای تمام شده می رود

شرح	پیشبینی ۹۵
سال مالی منتهی به	۹۵،۱۲،۳۰
فروش	۱،۴۳۹،۳۷۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۲۸۱،۳۱۰)
سود و زیان ناخالص	۱۵۸،۰۶۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۵،۴۳۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۷۲،۶۲۸
هزینه های مالی	(۳۶،۵۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۶،۱۲۸
مالیات	(۸،۰۵۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۸،۰۷۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۷
سرمایه	۲۰۴،۱۲۰

شرکت توانایی رشد سود خود تا سطوح ۱۳-۱۴ تومانی در صورت تحقق رشد ۳۰ درصدی فروش سال ۹۵ را داراست

دوشنبه ۱۰ اسفند ۹۴

تحلیل بنیادی موتورسازان تراکتورسازی

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی موتورسازان تراکتورسازی

روش‌های جایگزین پرداخت