تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

اسفند ۵, ۱۳۹۴

­­

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی 

مقدمه:سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه ۱۸۲ میلیارد تومان اخیرا به دلیل رشد قیمت و سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود به خصوص شرکتهای لاستیکی و تولید کربن با اقبال بازار همراه شده است

روند سوداوری وپترو:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱۱۵۵۲۸۱
۱۳۹۲۸۲۱۴۸
۱۳۹۳۱۴۶۲۶۶
۱۳۹۴۱۵۰۲۷۳
۱۳۹۵۸۳۱۵۲

سود شرکت در سال ۹۵ با روند نزولی و منفی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۲،۳۱۹۴،۸،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها۲۶۶،۶۷۱۷۵،۲۲۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۰۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۰
جمع درامدها۲۶۶،۶۷۱۷۵،۲۲۴
هزینه های اداری و عمومی(۱۲۱،۰۶۸)(۵۷،۶۴۹)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی۵،۱۵۴۵،۱۵۴
سود و زیان عملیاتی۱۵۰،۷۵۷۲۲،۷۲۹
هزینه مالی(۳،۹۳۳)(۲،۶۱۲)
درامدهای متفرقه۴،۹۱۷۲،۸۷۸
سود و زیان قبل از کسر مالیات۱۵۱،۷۴۱۲۲،۹۹۵
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات۱۵۱،۷۴۱۲۲،۹۹۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۸۳۱۳
سرمایه۱،۸۲۰،۰۰۰۱،۸۲۰،۰۰۰

وپترو سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۵ به ازای هر سهم ۸۳ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۱۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

سیاست تقسیم سود شرکت در مجامع نیز تقسیم ۱۰ درصد سود میباشد

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
پتروشیمی تامین۳۶
تامین اجتماعی۳۳
تعادونی وزارت بهداشت۲،۶

بررسی پرتفوی بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هر سهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
سرمایه گذاری ساختمان۷،۷۳،۰۳۸۳،۲۵۰۱۹،۲۰۰
کربن۳۹۱،۷۴۴۳،۷۰۰۱۹۰،۰۰۰
گازلوله۴۸،۵۱،۴۲۰۴،۰۷۰۳۸۵،۰۰۰
تکین کو۵۸،۳۱،۳۷۶۶،۰۸۰۲۴۵،۰۰۰
پتروشیمی فناوران۱۷،۲۵۰۱۶،۳۰۰۹۰،۰۰۰
دوده صنعتی پارس۱۳،۲۲،۷۹۱۲،۶۰۰(۲،۶۰۰)
پتروشیمی خارک۴/.۴،۶۹۶۱۱،۸۰۰۵۵،۰۰۰
جمع—-—-—-۱،۰۲۰،۰۰۰

vepetro

بررسی پرتفوی غیر بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری هامون کیش۹۹،۹۶۹۹،۲۰۰۹۰۰،۰۰۰
پتروشیمی الیانس۰۲۰۵،۷۲۲۴۰۰،۰۰۰
پتروشیمی کارون۲۰،۴۱۷۲،۵۰۰۳۵۰،۰۰۰
شیمی بافت۶۵،۴۱۵۴،۶۲۴۷۲۰،۰۰۰
جمع—-۱،۵۳۴،۲۲۱۲،۳۷۰،۰۰۰

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۶ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱،۰۲۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۸۳۶،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۳،۰۵۲،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۳۰۳،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۱،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۸۶
ضریب ان ای وی۷۰٪
ارزش ذاتی۲۰۰

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۲۰۰ تومان قرار دارد

بررسی روند سوداوری شرکت:

بیش از ۴۲ درصد از سود شرکت سود تقیمی از شرکت خارج بورسی شیمی بافت میباشد که وپترو سیاست تقسیم سود ۸۰درصدی را در شیمی باف دنبال میکند که تقسیم سود مناسبی میباشد

فعلا شرکت پتانسیل رشد سوداوری چندانی نداشته و در صورت تحول در سود شرکتهای زیر مجموعه به خصوص شیمی بافت یا فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه  میتوان به رشد سوداوری شرکت خوشبین بود

چهارشنبه۵ بهمن ۹۴

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم