تحلیل بنیادی توسعه صنایع بهشهر

بهمن ۲۸, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی توسعه صنایع بهشهر

مقدمه: توسعه صنایع بهشهر یکی از بزرگترین هلدینگهای صنایع غذایی کشور میباشد لازم به ذکر است این شرکت دارای پرتفوی غیر بورسی بسیار مستعد و پر پتانسیل میباشد و بیشتر نیز بر اساس پرتفوی غیر بورسیش مورد توجه قرار میگیرد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۰۳۲۵۹۸۴
۱۳۹۱۳۰۰۹۰۷
۱۳۹۲۵۴۷۱۹۸۴
۱۳۹۳۷۱۳۳۶۲۳
۱۳۹۴۲۵۲۱۷۷۰
۱۳۹۵۲۵۳۱۷۷۴

روند صعودی سوداوری این شرکت در سال ۹۴ و ۹۵به دلیل عدم وجود سود فروش سرمایه گذاری ها کاهش را نشان می دهد

پیشبینی سود سال ۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده

۹۵،۱۲،۳۰

واقعی حسابرسی نشده

۹۴،۱۲،۲۹

سود حاصل از سرمایه گذاری۱،۸۶۱،۵۹۸۱،۸۴۶،۲۲۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۰۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۰
جمع درامدها۱،۸۶۱،۵۹۸۱،۸۴۶،۲۲۵
هزینه های عمومی و اداری(۶۸،۵۰۷)(۵۰،۸۳۵)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۱،۷۹۳،۰۹۱۱،۷۹۵،۳۹۰
هزینه مالی(۲۴،۰۰۰)(۲۹،۰۰۰)
درامدها(هزینه های) متفرقه۵،۰۰۰۳،۴۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۷۷۴،۰۹۱۱،۷۶۹،۷۹۰
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۱،۷۷۴،۰۹۱۱،۷۶۹،۷۹۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۵۳۲۵۲
سرمایه۷،۰۲۱،۰۰۲۷،۰۲۱،۰۰۲

توسعه صنایع بهشهر سود هر سهم سال مالی ۹۵ خود را به ازای هر سهم ۲۵۳ریال اعلام نموده است

سهامداران عمده وبشهر:

نام سهامداردرصد سهام
گروه توسعه ملی۴۳
سرمایه گذاری غدیر۸
صندوق بازنشستگی کشوری۸،۹
سرمایه گذاری ملی۶،۷

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت در دست هیچ سهامدار حقوقی نمیباشد به همین دلیل برای کسب کرسی های بیشتر هیئت مدیره رقابت بین سهامداران حقوقی همواره وجود دارد

بررسی پرتفوی بورسی وبشهر:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
مارگارین۷۹،۹۱۰،۴۰۱۵،۱۰۰(۱،۵۴۰،۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر۵۷۱،۰۳۲۲،۰۰۰۷۲۰،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین۲/.۷۵۹۲،۷۰۰۵۳،۰۰۰
جمع——-—-(۷۶۷،۰۰۰)

حدود ۴۸ درصد از ارزش شرکتهای بورسی و پرتفوی بورسی شرکت را مارگارین تشکیل داده است که وبشهر مالک ان میباشد

پرتفوی غیر بورسی وبشهر:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

ارزش کارشناسی

(میلیون ریال)

صنایع شیر ایران۳۲،۲۱،۶۶۴،۷۷۱۳،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر۹۳۷۴۴،۰۰۰۱،۲۰۰،۰۰۰
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر۹۹،۵۷۱۶،۳۹۶۴،۱۴۰،۰۰۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر۹۰۳۱۴،۹۹۳۹۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری سرامد صنایع بهشهر۵۴٫۹۴۳۸،۴۱۰۹۶۰،۰۰۰
به بخش۹۰۶۲۹،۸۸۰۲،۵۰۲،۰۰۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر۹۹٫۸۶۱۴،۶۵۰۷۲۰،۰۰۰
صافولا بهشهر۹،۵۷۰،۲۹۸۳۶۰،۰۰۰
صنعتی بهپاک۷۴٫۷۲۴۰،۶۷۸۸۵۵،۰۰۰
بیه نوین۶،۳۲۵،۷۳۲۹۰،۰۰۰
جمع—۵،۷۲۱،۰۰۰۱۴،۷۲۰،۰۰۰

محاسبه NAV و ارزش ذاتی هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده(۷۶۷،۰۰۰)
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۸،۹۹۹،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۸،۶۲۸،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۱،۲۰۸،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۷،۰۲۱،۰۰۲،۰۰۰
NAV۲۵۷
ضریب NAV۸۰٪
ارزش ذاتی۲۰۵

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۲۰۵تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وبشهر:

نام شرکتسهم شرکت سرمایه گذاری

(میلیاردریال)

سود هر سهم(ریال)سود تقسیمی(ریال)
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع۲۴۲۳۶۱۳۲۵
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر۴۶۲۷۱۶۶۴۵
به بخش۱۸۹۳۳۴۳۰۰
مارگارین۲۳۰۸۹۵۸۰۰

همانطور که مشاهده میشود عمده سودشرکت ازطریق شرکت های گروه شوینده بهشهر و ساختمان گروه صنایع بهشهر حاصل میشود

شرکت سود این شرکت ها را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است همچنین سود تقسیمی نیز در سطوح مناسبی در نظر گرفته شده است

چهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم