تحلیل بنیادی لوله ماشین سازی ایران 

مقدمه: لوله و ماشین سازی ایران در زمینه تولید انواع لوله های نشکن و شیرآلات و قطعات پرسی فعالیت میکند این شرکت یکی از تولید کنندگان انحصاری لوله نشکن در کشور میباشد

روند سوداوری ۳ ساله فلوله:

سود شرکت طی سال ۹۳ به دلیل رکود و کاهش بودجه عرانی با کاهش قابل توجهی همراه شده است که انتظار میرود این روند در سال جاری بهبود یابد

پیشبینی سود سال ۹۴ لوله و ماشین سازی:

فلوله سود هر سهم سال مالی ۹۴خود را با سرمایه ۵۰میلیارد تومان  حدود۱۰ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

در عملکرد ۹ماهه ۴ریال زیان ساخته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت قیمت فروش محصولاتش را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما مشکل شرکت فروش مقداری محصولاتش به دلیل رکود میباشد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در بودجه شرکت:

همانطور که مشاهده میشود حدود ۸۰ درصد از سبد فروش شرکت را انواع لوله های نشکن تشکیل داده است

مصارف ارزی:

فلوله برای سال مالی ۹۴ پیشبینی صادرات ۱۵،۲ میلیون دلاری با دلار۳ هزار تومانی و واردات ۱،۵ میلیون یورویی مواد اولیه با نرخ ۴۲۰۰ تومان را در دستور کار دارد

در عملکرد ۹ ماهه واردات و صادرات چندانی از شرکت شاهد نیستیم

در مقابل شاهد واردات۴۹۱ هزار یورویی با نرخ ۴۲۴۰تومان بوده ایم

صادرات:

واردات:

واردات ۹ ماهه:

بررسی بهای تمام شده در شرکت فلوله:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوطبه مواد اولیه میباشد که در ادامه به بررسی این سرفصل خواهیم پرداخت

حدود ۸۰ درصد مواد اولیه شرکت را اهن قراضه تشکیل میدهد شرکت نرخ مناسبی  برای اهن قراضه در نظر گرفته است

سهامداران عمده شرکت:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت در دست تمامی سهامداران میباشد همچنین اینده گستر در حال فروش سهام شرکت میباشد

نتیجه گیری:

شرکت نرخ فروش و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما مشکل شرکت رکود است در حالی که در عملکرد ۹ ماهه تنها ۶۷ درصد از بودجه کلی شرکت و ۶۳ درصد از بودجه لوله های نشکن شرکت پوشش داده شده است

در صورت کاهش هر ۵ درصد فروش مقداری شاهد تغییرات بودجه به شرح ذیل خواهیم بود:

همانطور که مشاهده میشود در صورتی که شرکت به بودجه اعلامی فروش خود نرسد زیانده خواهد شد

شنبه ۱۷ بهمن۹۴