تحلیل بنیادی زامیاد

بهمن ۱۲, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی زامیاد

­مقدمه: زامیاد با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی در زمینه تولید خودروهای تجاری یا کار فعال میباشد این شرکت عمدتا در زمینه تولید انواع نیسان و کامیون های سبک فعال میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۳۰۷۲
۱۳۹۱(۲۲۱)(۵۳۱)
۱۳۹۲۵۱۱۲۲
۱۳۹۳۳۷
۱۳۹۴(۲۷۲)(۶۵۲)

همانطور که از جدول بالا مشخص است سال ۹۱ این شرکت به دلیل فشار تحریمها و افزایش شدید بهای تمام شده و کاهش قابل توجه تولید و فروش با زیاندهی همراه بوده است که این روند برای سال ۹۲ و ۹۳ تا حدودی بهبود یافته است و برای سال ۹۴ به دلیل رکود شرکت به زیان رسیده است

پیشبینی سود سال ۹۴ شرکت:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۴،۹،۳۰
فروش۹،۳۱۲،۵۱۴۴،۷۱۹،۴۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۸،۱۰۷،۸۰۶)(۴،۰۳۷،۷۵۸)
سود و زیان ناخالص۱،۲۰۴،۷۰۸۶۸۱،۶۹۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱،۰۵۹،۰۲۳)(۶۲۱،۵۳۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۲۱۹،۰۰۰)(۱۱۱،۷۴۶)
سود و زیان عملیاتی(۷۳،۳۱۵)(۵۱،۵۹۲)
هزینه های مالی(۶۸۷،۲۸۶)(۵۰۷،۹۲۴)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۶۶،۶۷۹۷۲،۶۷۹
درامدها(هزینه های) متفرقه۴۱،۷۱۹۲۸،۳۱۳
سود(زیان)قبل از کسر مالیات(۶۵۲،۲۰۳)(۴۵۸،۵۲۴)
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسرمالیات(۶۵۲،۲۰۳)(۴۵۸،۵۲۴)
سود هر سهم پس از کسر مالیات(۲۷۲)(۱۹۱)
سرمایه۲،۴۰۰،۰۰۰۲،۴۰۰،۰۰۰

زامیاد زیان سال ۹۴خود را به ازای هر سهم ۲۷۲ریال اعلام نموده است در عملکرد ۹ زیان ماهه ۱۹۱ ریالی را محقق نموده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا وانت نیسان میباشد

نوع محصولواحدمقدار فروشسال ۹۴قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۴

 

مقدار فروش۹ماهه

 

قیمت فروش(هر واحد /تومان)۹ماهه

 

کلمیون۴۴۰دستگاه۱۵۰۳۶۶،۶۱۳،۰۰۰۰۰
وانت ان ای بیدستگاه۱۶،۸۵۰۲۶،۹۲۵،۰۰۰۱۱،۵۴۲۲۶،۹۷۱،۰۰۰
وانت پادرادستگاه۲،۰۰۰۳۹،۰۱۳،۰۰۰۰۰
وانت ان آیدستگاه۵،۰۰۰۲۵،۲۳۱،۰۰۰۳،۱۱۳۲۶،۸۷۱،۰۰۰
وانت دیزلدستگاه۵،۰۰۰۳۱،۷۰۸،۰۰۰۲،۰۹۱۳۱،۷۹۶،۰۰۰
مینی تراکدستگاه۱،۰۰۰۲۶،۲۰۹،۰۰۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال جاری را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است اما همچنان از محصولات جدید شرکت خبری نیست

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت برای سال ۹۴ پیشبینی صادرات ۹۹ میلیون دلاری با نرخ هر دلار۲۸۵۰ تومان را دارد

۱-واردات مواد اولیه:

این شرکت برای سال ۹۴ پیبشینی واردات ۹۹ میلیون دلاری با نرخ هر دلار ۲۸۵۰ تومان را دارد

شرکت در عملکرد ۹ ماهه واردات ۱۷،۴میلیون دلاری با دلار۳۰۴۴ تومانی را داشته است

صادرات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۹۹،۰۰۰،۰۰۰۲۸،۵۰۰۲،۸۲۱،۰۰۰

واردات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۹۹،۰۰۰،۰۰۰۲۸،۵۰۰۲،۸۲۱،۰۰۰

واردات۹ ماهه:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۱۷،۴۷۲،۰۰۰۳۰،۴۴۰۵۳۱،۸۶۹

بررسی بهای تمام شده:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۹،۶۶۷،۲۳۴۹۲
دستمزد مستقیم۱۳۵،۵۹۶۱
سربار۷۳۷،۳۶۲۷

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه تاثیر بسزایی در سوداوری زامیاد دارد

مواد اولیه:

مصرف:

شرحواحدپیشبینی  مقداری خرید سال ۹۴پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴تومان

 

مقدار مصرف  ۹ماههمبلغ خرید ۹ماههتومان
قطعات محصولات سنگین—۱۵۲۳۰۴،۳۰۹،۰۰۰۰۰
قطعات محصولات سبک—۲۹،۸۵۰۲۲،۱۲۳،۰۰۰۱۹،۳۸۰۲۰،۵۰۲،۰۰۰

شرکت قیمت مصرفی مواد اولیه را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

سرمایه گذاری ها:

بخش قابل توجهی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاریها میباشد که برای سال ۹۴ این سود در سطوح ۶،۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است این سود ناشی از سود سپرده گذاریها بوده است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
سایپا۳۸،۶
نیوان ابتکار۱۰
بیمه ایران۳،۴
گروه مالی ملت۱،۴

حضور گروه مالی ملت در ترکیب سهامداری این شرکت از نکات مهم و مثبت این شرکت تلقی میشود

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش محصولات خود و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

اما شرکت در عملکرد ۹ ماهه تنها ۵۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بدین ترتیب احتمال عدم رسیدن به بودجه فروش بعید نیست

در صورت کاهش هر ۵ درصد فروش مقداری شاهد تخقق بودجه ذیل خواهیم بود:

شرحپیشبینی۹۴
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹
فروش۸،۸۴۷،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷،۷۱۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۱،۱۳۲،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱،۰۵۹،۰۲۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۲۱۹،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی(۱۴۶،۰۲۳)
هزینه های مالی(۶۸۷،۲۸۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۶۶،۶۷۹
درامدها(هزینه های) متفرقه۴۱،۷۱۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات(۷۲۴،۹۱۱)
مالیات۰
سود و زیان پس از کسرمالیات(۷۲۴،۹۱۱)
سود هر سهم پس از کسر مالیات(۳۰۲)
سرمایه۲،۴۰۰،۰۰۰

این شرکت در صورتی که با کاهش هر ۵ درصد فروش مقداری همراه شود سودش با افزایش ۳۰ ریالی زیان همراه خواهد شد

 

دوشنبه ۱۲ بهمن ۹۴

 

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم