تحلیل بنیادی دارویی کاسپین

مقدمه:  دارویی کاسپین با سرمایه ۱۵ میلیارد تومان یکی از سوداورترین شرکت های داروساز بوده که عمدتا در زمینه تولید داروهای تزریقی فعالیت دارد

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری دارویی کاسپین طی سالهای اخیر با شیب صعودی همراه بوده که در سال جاری پیشبینی میشود این روند با شیب بیشتری ادامه یابد

پیشبینی سود سال ۹۴ کاسپین:

داوسازی کاسپین سود هر سهم خود را به ازای هر سهم ۲۶۰۰ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۴۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت قیمت فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

درصد تاثیر هر یک از محصلات در سبد فروش کاسپین:

همانطور که مشاهده میشود حدود بیش از ۹۰ درصد سبد فروش شرکت را فراورده های تزریقی تشکیل داده است

بهای تمام شده در شرکت کاسپین:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت در عملکرد ۶ ماهه صادرات ۱،۳ میلیون دلاری دلاری با دلار۲۸۵۰ تومانی و واردات۴،۴ میلیون دلاری با دلار۲۸۵۰ تومانی را انجام داده است

صادرات ۶ ماهه:

واردات۶ماهه:

مواد اولیه:

شرکت با فروش ۴۸ درصدی بهای تمام شده ۴۷ درصدی را پوشش داده است

مواد اولیه در سطوح مناسبی پیشبینی شده است

سهامداران عمده:

عمده سهام شرکت در اختیار داروی تامین میباشد

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش و قیمت خرید مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما با توجه به پوشش تقریبا نیمی از بودجه فروش مقداری در نیمه اول سال میتوان به رشد فروش شرکت خوشبین بود

در صورت رشد هر ۵ درصد فروش مقداری شاهد تغییرات سود شرکت به شرح ذیل خواهیم بود

همانطور که مشاهده میشود شرکت در صورت رشد فروش که محتمل نزی به نظر می رسد میتوند با تعدیل مثبت همراه شود

سهم با توجه به ارزش های بنیادیش تا قیمتهای ۱۵۰۰-۱۶۰۰ تومان جای رشد قیمتی را داراست

یکشنبه ۴ بهمن ۹۴